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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 635.00 | 1 074 653.00 | 414 982.00 | 1 489 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BZ Autres créances | 198 361.00 | 35 000.00 | 163 361.00 | 198 361.00 |
CF Disponibilités | 118 708.00 | | 118 708.00 | 118 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 095.00 | 35 000.00 | 282 095.00 | 317 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 730.00 | 1 109 653.00 | 697 077.00 | 1 806 730.00 |
CU Autres participations | 1 489 635.00 | 1 074 653.00 | 414 982.00 | 1 489 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 380 100.00 | 1 380 100.00 | | 1 380 100.00 |
DH Report à nouveau | -320 226.00 | -71 404.00 | | -320 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -601 073.00 | -248 822.00 | | -601 073.00 |
DL TOTAL (I) | 458 802.00 | 1 059 874.00 | | 458 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 365.00 | 227 392.00 | | 227 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 180.00 | 8 359.00 | | 5 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
EA Autres dettes | 5 569.00 | 4 262.00 | | 5 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 276.00 | 240 175.00 | | 238 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 077.00 | 1 300 050.00 | | 697 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 667 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -675 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 491.00 | | | 95 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 491.00 | | | 95 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 509.00 | | | 74 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 124.00 | 3 094.00 | | 172 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 196.00 | 251 915.00 | | 773 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -601 072.00 | -248 822.00 | | -601 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 407 485.00 | 667 168.00 | | 407 485.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442 486.00 | 667 168.00 | | 442 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 485.00 | 667 168.00 | | 442 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
UX Autres créances clients | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VC Groupe et associés | 193 828.00 | 193 828.00 | | 193 828.00 |
VI Groupe et associés | 262 364.00 | 262 364.00 | | 262 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 387.00 | 198 387.00 | | 198 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 275.00 | 273 275.00 | | 273 275.00 |