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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 976.00 | 407 485.00 | 1 176 491.00 | 1 583 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BZ Autres créances | 119 113.00 | 35 000.00 | 84 113.00 | 119 113.00 |
CF Disponibilités | 39 419.00 | | 39 419.00 | 39 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 559.00 | 35 000.00 | 123 559.00 | 158 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 535.00 | 442 485.00 | 1 300 050.00 | 1 742 535.00 |
CU Autres participations | 1 583 976.00 | 407 485.00 | 1 176 491.00 | 1 583 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 380 100.00 | 1 380 100.00 | | 1 380 100.00 |
DH Report à nouveau | -71 404.00 | | | -71 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 822.00 | -71 404.00 | | -248 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 874.00 | 1 308 696.00 | | 1 059 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 392.00 | 213 187.00 | | 227 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 359.00 | 6 391.00 | | 8 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162.00 | 158.00 | | 162.00 |
EA Autres dettes | 4 262.00 | 4 205.00 | | 4 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 175.00 | 223 941.00 | | 240 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 050.00 | 1 532 637.00 | | 1 300 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 094.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 207 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 094.00 | 141 882.00 | | 3 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 915.00 | 213 286.00 | | 251 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 822.00 | -71 404.00 | | -248 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 976.00 | | | 1 583 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 583 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 583 976.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 583 976.00 | | | 1 583 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 200 000.00 | 207 485.00 | | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 35 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 242 485.00 | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | 449 970.00 | | 400 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 207 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VC Groupe et associés | 115 666.00 | | | 115 666.00 |
VI Groupe et associés | 227 392.00 | 227 392.00 | | 227 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 113.00 | 119 113.00 | | 119 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 175.00 | 240 175.00 | | 240 175.00 |