| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 150.00 | 1 381 000.00 | 101 150.00 | 1 482 150.00 |
BZ Autres créances | 139 096.00 | | 139 096.00 | 139 096.00 |
CF Disponibilités | 51 651.00 | | 51 651.00 | 51 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 748.00 | | 190 748.00 | 190 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 898.00 | 1 381 000.00 | 291 898.00 | 1 672 898.00 |
CU Autres participations | 1 482 150.00 | 1 381 000.00 | 101 150.00 | 1 482 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 380 100.00 | 1 380 100.00 | | 1 380 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 234 574.00 | -919 029.00 | | -1 234 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -830.00 | -315 546.00 | | -830.00 |
DL TOTAL (I) | 144 696.00 | 145 526.00 | | 144 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 10 172.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 162.00 | | |
EA Autres dettes | 130 789.00 | 129 348.00 | | 130 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 914.00 | 144 807.00 | | 138 914.00 |
ED (V) | 8 288.00 | 9 729.00 | | 8 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 898.00 | 300 061.00 | | 291 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 914.00 | 144 807.00 | | 138 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 619.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249.00 | | | 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 791.00 | 4 523.00 | | 3 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 621.00 | 320 069.00 | | 4 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -830.00 | -315 546.00 | | -830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 150.00 | | | 1 482 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 482 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 482 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 482 150.00 | | | 1 482 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 381 000.00 | | | 1 381 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 381 000.00 | | | 1 381 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 789.00 | 130 789.00 | | 130 789.00 |
VC Groupe et associés | 121 322.00 | 121 322.00 | | 121 322.00 |
VI Groupe et associés | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 096.00 | 139 096.00 | | 139 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 914.00 | 138 914.00 | | 138 914.00 |