| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 146 991.00 | | 15 148 991.00 | 15 146 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 343.00 | 44 707.00 | 84 835.00 | 129 343.00 |
BZ Autres créances | 809 660.00 | | 809 660.00 | 809 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 093 551.00 | 44 707.00 | 16 048 844.00 | 16 093 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 194 543.00 | 44 707.00 | 18 149 838.00 | 16 194 543.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 100 992.00 | | 100 992.00 | 100 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 921.00 | | | 358 921.00 |
DL TOTAL (I) | 359 921.00 | | | 359 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 640 287.00 | | | 9 640 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 824 566.00 | | | 4 824 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 599.00 | | | 59 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 307.00 | | | 176 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 734.00 | | | 199 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 575.00 | | | 575.00 |
EA Autres dettes | 869 059.00 | | | 869 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 779 915.00 | | | 15 779 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 149 836.00 | | | 16 149 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 028 729.00 | | 2 028 729.00 | 2 028 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 028 729.00 | | 2 028 729.00 | 2 028 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 133 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 707.00 | |
GE Autres charges | | | 39 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 849 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | | | 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -584.00 | | | -584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 460.00 | | | 184 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 133 930.00 | | | 2 133 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 009.00 | | | 1 765 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 921.00 | | | 368 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 137.00 | | | 44 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 737.00 | | | 44 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 737.00 | | | 44 737.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 672.00 | 32 352.00 | 255 565.00 | 318 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 307.00 | 176 307.00 | | 176 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184 480.00 | 184 480.00 | | 184 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869 059.00 | 869 059.00 | | 869 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
UX Autres créances clients | 37 698.00 | | | 37 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 645.00 | | | 91 645.00 |
VB T. V. A. | 44 426.00 | | | 44 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 237.00 | 40 237.00 | | 40 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 600 000.00 | 440 000.00 | | 9 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 505 894.00 | 4 505 894.00 | | 4 505 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 560.00 | 946 560.00 | | 946 560.00 |
VW T.V.A. | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 720 318.00 | 6 273 998.00 | 9 415 565.00 | 15 720 318.00 |