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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 590 000.00 | | 4 590 000.00 | 4 590 000.00 |
AP Constructions | 12 257 244.00 | 1 883 801.00 | 10 373 443.00 | 12 257 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 847 244.00 | 1 883 801.00 | 14 963 443.00 | 16 847 244.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 457.00 | | 40 457.00 | 40 457.00 |
BZ Autres créances | 1 786 226.00 | | 1 786 226.00 | 1 786 226.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 101.00 | | 1 828 101.00 | 1 828 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 766 559.00 | 1 883 801.00 | 16 882 759.00 | 18 766 559.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 91 214.00 | | 91 214.00 | 91 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 45 469.00 | 368 921.00 | | 45 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 185 572.00 | 476 648.00 | | -1 185 572.00 |
DL TOTAL (I) | -1 139 004.00 | 846 569.00 | | -1 139 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 794 002.00 | 9 165 700.00 | | 8 794 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 026 416.00 | 6 132 997.00 | | 7 026 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 238.00 | 226 878.00 | | 959 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 142.00 | 84 956.00 | | 7 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 939.00 | 19 956.00 | | 3 939.00 |
EA Autres dettes | 1 224 881.00 | 1 143 923.00 | | 1 224 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 144.00 | 7 934.00 | | 6 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 021 762.00 | 16 782 342.00 | | 18 021 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 882 759.00 | 17 628 911.00 | | 16 882 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 532 909.00 | 7 830 172.00 | | 9 532 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 595.00 | | | 98 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 145 944.00 | | 2 145 944.00 | 2 145 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 145 944.00 | | 2 145 944.00 | 2 145 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 155 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 149.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 883 801.00 | |
GE Autres charges | | | 126 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 044 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -889 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 183 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 240.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 103.00 | 273.00 | | 2 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 103.00 | 273.00 | | 2 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 103.00 | 2 967.00 | | -2 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 238 461.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 189.00 | 2 116 490.00 | | 2 155 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 340 762.00 | 1 639 842.00 | | 3 340 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 185 572.00 | 476 648.00 | | -1 185 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 847 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 847 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 847 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 847 244.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 883 801.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 243.00 | 1 883 801.00 | 9 243.00 | 9 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 243.00 | 1 883 801.00 | 9 243.00 | 9 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 883 801.00 | 9 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 790.00 | 12 226.00 | 294 564.00 | 306 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 238.00 | 959 238.00 | | 959 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224 881.00 | 1 224 881.00 | | 1 224 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 144.00 | 1 855.00 | 4 290.00 | 6 144.00 |
UX Autres créances clients | 40 457.00 | | | 40 457.00 |
VB T. V. A. | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 595.00 | 98 595.00 | | 98 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 695 407.00 | 505 407.00 | 8 190 000.00 | 8 695 407.00 |
VI Groupe et associés | 6 719 627.00 | 6 719 627.00 | | 6 719 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 845.00 | 178 845.00 | | 178 845.00 |
VP Divers | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 604 025.00 | 1 604 025.00 | | 1 604 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 101.00 | 1 828 101.00 | | 1 828 101.00 |
VW T.V.A. | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 021 762.00 | 9 532 909.00 | 8 488 854.00 | 18 021 762.00 |