| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 590 000.00 | | 4 590 000.00 | 4 590 000.00 |
AP Constructions | 12 471 374.00 | 1 071 932.00 | 11 399 442.00 | 12 471 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 335 575.00 | | 335 575.00 | 335 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 396 949.00 | 1 071 932.00 | 16 325 017.00 | 17 396 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 895.00 | 37 821.00 | 338 074.00 | 375 895.00 |
BZ Autres créances | 1 615 977.00 | | 1 615 977.00 | 1 615 977.00 |
CF Disponibilités | 446 368.00 | | 446 368.00 | 446 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 438 241.00 | 37 821.00 | 2 400 419.00 | 2 438 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 835 190.00 | 1 109 753.00 | 18 725 437.00 | 19 835 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | -1 140 104.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 105.00 | 1 677 585.00 | | 82 105.00 |
DL TOTAL (I) | 83 205.00 | 538 581.00 | | 83 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 093 954.00 | 14 967 468.00 | | 16 093 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 573.00 | 1 081 279.00 | | 1 066 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 046.00 | 561 182.00 | | 77 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
EA Autres dettes | 851 013.00 | 879 792.00 | | 851 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 539 246.00 | 330 318.00 | | 539 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 642 231.00 | 17 834 438.00 | | 18 642 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 725 437.00 | 18 373 020.00 | | 18 725 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 248 240.00 | | 2 248 240.00 | 2 248 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 248 240.00 | | 2 248 240.00 | 2 248 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 257 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 821.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 275.00 | 20 135.00 | | 15 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 995.00 | | | 156 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 270.00 | 20 135.00 | | 172 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 554.00 | -20 135.00 | | -168 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 190.00 | 459 806.00 | | 107 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 261 261.00 | 4 182 338.00 | | 2 261 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 179 156.00 | 2 504 753.00 | | 2 179 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 105.00 | 1 677 585.00 | | 82 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 159 257.00 | | 810 709.00 | 17 159 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 392 273.00 | 180 744.00 | 17 396 949.00 | 392 273.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 392 273.00 | 180 744.00 | 17 396 949.00 | 392 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 159 257.00 | | 810 709.00 | 17 159 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 081.00 | 554 599.00 | 23 748.00 | 541 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 081.00 | 554 599.00 | 23 748.00 | 541 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 37 821.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 822.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 822.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 821.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338 038.00 | | 338 038.00 | 338 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 573.00 | 1 066 573.00 | | 1 066 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851 013.00 | 851 013.00 | | 851 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 539 246.00 | 538 731.00 | 515.00 | 539 246.00 |
UX Autres créances clients | 375 895.00 | 375 895.00 | | 375 895.00 |
VB T. V. A. | 90 201.00 | 90 201.00 | | 90 201.00 |
VI Groupe et associés | 15 755 916.00 | 15 755 916.00 | | 15 755 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237 666.00 | 237 666.00 | | 237 666.00 |
VP Divers | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 286 749.00 | 1 269 141.00 | 17 608.00 | 1 286 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 991 872.00 | 1 974 264.00 | 17 608.00 | 1 991 872.00 |
VW T.V.A. | 77 046.00 | 77 046.00 | | 77 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 642 231.00 | 18 303 678.00 | 338 553.00 | 18 642 231.00 |