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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 609 077.00 | | 15 609 077.00 | 15 609 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 939.00 | | 18 939.00 | 18 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 115.00 | 9 243.00 | 180 872.00 | 190 115.00 |
BZ Autres créances | 1 573 012.00 | | 1 573 012.00 | 1 573 012.00 |
CF Disponibilités | 146 161.00 | | 146 161.00 | 146 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 541 791.00 | 9 243.00 | 17 532 548.00 | 17 541 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 638 155.00 | 9 243.00 | 17 628 912.00 | 17 638 155.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 96 363.00 | | 96 363.00 | 96 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 368 921.00 | | | 368 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 648.00 | 368 921.00 | | 476 648.00 |
DL TOTAL (I) | 846 569.00 | 369 921.00 | | 846 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 165 700.00 | 9 640 287.00 | | 9 165 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 132 997.00 | 4 824 566.00 | | 6 132 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 59 599.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 878.00 | 176 307.00 | | 226 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 956.00 | 199 734.00 | | 84 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 956.00 | 575.00 | | 19 956.00 |
EA Autres dettes | 1 143 923.00 | 869 059.00 | | 1 143 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 934.00 | 9 788.00 | | 7 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 782 342.00 | 15 779 915.00 | | 16 782 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 628 911.00 | 16 149 836.00 | | 17 628 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 077 773.00 | | 2 077 773.00 | 2 077 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 077 773.00 | | 2 077 773.00 | 2 077 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 113 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 997 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 584.00 | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | 584.00 | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 967.00 | -584.00 | | 2 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 461.00 | 184 460.00 | | 238 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 490.00 | 2 133 930.00 | | 2 116 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 842.00 | 1 765 009.00 | | 1 639 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 648.00 | 368 921.00 | | 476 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 707.00 | | 35 464.00 | 44 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 707.00 | | 35 464.00 | 44 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 707.00 | | 35 464.00 | 44 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 978.00 | 56 807.00 | 262 171.00 | 318 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 878.00 | 226 878.00 | | 226 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 001.00 | 54 001.00 | | 54 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 956.00 | 19 956.00 | | 19 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 143 923.00 | 1 143 923.00 | | 1 143 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
UX Autres créances clients | 69 587.00 | | | 69 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 528.00 | | | 120 528.00 |
VB T. V. A. | 65 930.00 | | | 65 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 160 000.00 | 470 000.00 | 8 690 000.00 | 9 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 814 019.00 | 5 814 019.00 | | 5 814 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VP Divers | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 503 861.00 | | | 1 503 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 616.00 | 1 767 616.00 | | 1 767 616.00 |
VW T.V.A. | 30 955.00 | 30 955.00 | | 30 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 782 342.00 | 7 830 172.00 | 8 952 171.00 | 16 782 342.00 |