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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 590 000.00 | | 4 590 000.00 | 4 590 000.00 |
AP Constructions | 12 269 495.00 | 541 081.00 | 11 728 414.00 | 12 269 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 299 762.00 | | 299 762.00 | 299 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 159 257.00 | 541 081.00 | 16 618 176.00 | 17 159 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 685.00 | | 600 685.00 | 600 685.00 |
BZ Autres créances | 1 010 850.00 | | 1 010 850.00 | 1 010 850.00 |
CF Disponibilités | 143 309.00 | | 143 309.00 | 143 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 754 844.00 | | 1 754 844.00 | 1 754 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 914 101.00 | 541 081.00 | 18 373 020.00 | 18 914 101.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 140 104.00 | 45 469.00 | | -1 140 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 677 585.00 | -1 185 572.00 | | 1 677 585.00 |
DL TOTAL (I) | 538 581.00 | -1 139 004.00 | | 538 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 794 002.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 967 468.00 | 7 026 416.00 | | 14 967 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 279.00 | 959 238.00 | | 1 081 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 182.00 | 7 142.00 | | 561 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | 3 939.00 | | 14 400.00 |
EA Autres dettes | 879 792.00 | 1 224 881.00 | | 879 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 318.00 | 6 144.00 | | 330 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 834 438.00 | 18 021 762.00 | | 17 834 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 373 020.00 | 16 882 759.00 | | 18 373 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 358.00 | 9 532 909.00 | | 341 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 98 595.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 298 536.00 | | 2 298 536.00 | 2 298 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 298 536.00 | | 2 298 536.00 | 2 298 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 883 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 182 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632 296.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 379 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 157 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 135.00 | 2 103.00 | | 20 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 135.00 | 2 103.00 | | 20 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 135.00 | -2 103.00 | | -20 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 459 806.00 | | | 459 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 182 338.00 | 2 155 189.00 | | 4 182 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 504 753.00 | 3 340 762.00 | | 2 504 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 677 585.00 | -1 185 572.00 | | 1 677 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 847 244.00 | | 324 265.00 | 16 847 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 252.00 | | 17 159 257.00 | 12 252.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 252.00 | | 17 159 257.00 | 12 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 847 244.00 | | 324 265.00 | 16 847 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 541 081.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 541 081.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 883 801.00 | | 1 883 801.00 | 1 883 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 883 801.00 | | 1 883 801.00 | 1 883 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339 452.00 | | 339 452.00 | 339 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 279.00 | 1 081 279.00 | | 1 081 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 459 806.00 | 459 806.00 | | 459 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879 792.00 | 879 792.00 | | 879 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330 318.00 | 328 412.00 | 1 906.00 | 330 318.00 |
UX Autres créances clients | 600 685.00 | 600 685.00 | | 600 685.00 |
VB T. V. A. | 53 050.00 | 53 050.00 | | 53 050.00 |
VI Groupe et associés | 14 628 017.00 | 14 628 017.00 | | 14 628 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 690 000.00 | | | 8 690 000.00 |
VP Divers | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944 103.00 | 919 793.00 | 24 310.00 | 944 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 534.00 | 1 587 224.00 | 24 310.00 | 1 611 534.00 |
VW T.V.A. | 101 374.00 | 101 374.00 | | 101 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 834 438.00 | 17 493 080.00 | 341 358.00 | 17 834 438.00 |