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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 830.00 | 16 421.00 | 13 409.00 | 29 830.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AP Constructions | 358.00 | 245.00 | 113.00 | 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 093.00 | 133 221.00 | 5 872.00 | 139 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 544.00 | 45 533.00 | 1 011.00 | 46 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 069.00 | 196 639.00 | 24 430.00 | 221 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 836.00 | | 88 836.00 | 88 836.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 502.00 | | 66 502.00 | 66 502.00 |
BT Marchandises | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 525.00 | 22 900.00 | 142 625.00 | 165 525.00 |
BZ Autres créances | 15 366.00 | | 15 366.00 | 15 366.00 |
CF Disponibilités | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 252.00 | 22 900.00 | 342 353.00 | 365 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 321.00 | 219 539.00 | 366 783.00 | 586 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 824.00 | 38 824.00 | | 38 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
DG Autres réserves | 40 720.00 | 48 785.00 | | 40 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 972.00 | 6 935.00 | | 19 972.00 |
DL TOTAL (I) | 103 852.00 | 98 880.00 | | 103 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 716.00 | 64 975.00 | | 74 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 877.00 | 21 418.00 | | 14 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 882.00 | | | 20 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 279.00 | 64 630.00 | | 93 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 553.00 | 55 059.00 | | 48 553.00 |
EA Autres dettes | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 930.00 | 206 083.00 | | 262 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 783.00 | 304 963.00 | | 366 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 858.00 | 170 163.00 | | 210 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 309.00 | 6 761.00 | | 214 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 025.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 069.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 049.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 995.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 289.00 | 6 761.00 | | 24 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 995.00 | | | 185 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 747.00 | 11 889.00 | | 184 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 896.00 | 5 744.00 | | 11 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 851.00 | 6 145.00 | | 172 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 279.00 | 93 279.00 | | 93 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 843.00 | 27 653.00 | 31 190.00 | 58 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 132.00 | | | 36 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 749.00 | 163 190.00 | 22 559.00 | 185 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 048.00 | 210 858.00 | 31 190.00 | 242 048.00 |