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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 506.00 | 25 003.00 | 10 503.00 | 35 506.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AP Constructions | 358.00 | 263.00 | 96.00 | 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 447.00 | 131 547.00 | 2 900.00 | 134 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 434.00 | 40 946.00 | 4 488.00 | 45 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 990.00 | 198 978.00 | 22 012.00 | 220 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 614.00 | | 136 614.00 | 136 614.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 024.00 | | 114 024.00 | 114 024.00 |
BT Marchandises | 88 738.00 | | 88 738.00 | 88 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 002.00 | 23 778.00 | 137 224.00 | 161 002.00 |
BZ Autres créances | 30 745.00 | | 30 745.00 | 30 745.00 |
CF Disponibilités | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 720.00 | 23 778.00 | 522 942.00 | 546 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 710.00 | 222 756.00 | 544 954.00 | 767 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 824.00 | 38 824.00 | | 38 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
DG Autres réserves | 45 692.00 | 40 720.00 | | 45 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 360.00 | 19 972.00 | | 5 360.00 |
DL TOTAL (I) | 94 212.00 | 103 852.00 | | 94 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 280.00 | 74 716.00 | | 116 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 063.00 | 14 877.00 | | 9 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 633.00 | 20 882.00 | | 10 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 318.00 | 93 279.00 | | 252 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 063.00 | 48 553.00 | | 59 063.00 |
EA Autres dettes | 3 385.00 | 10 623.00 | | 3 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 742.00 | 262 930.00 | | 450 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 954.00 | 366 783.00 | | 544 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 126.00 | 210 858.00 | | 420 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 208.00 | 15 873.00 | | 76 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 069.00 | | | 221 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 049.00 | | | 31 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 995.00 | | | 185 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 639.00 | 14 214.00 | 11 876.00 | 196 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 640.00 | 9 545.00 | 963.00 | 17 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 999.00 | 4 669.00 | 10 912.00 | 178 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 318.00 | 252 318.00 | | 252 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
UX Autres créances clients | 161 002.00 | | | 161 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 208.00 | 76 208.00 | | 76 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 072.00 | 20 089.00 | 19 983.00 | 40 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 771.00 | | | 28 771.00 |
VP Divers | 30 745.00 | | | 30 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 063.00 | 59 063.00 | | 59 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 570.00 | 203 545.00 | 4 025.00 | 207 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 109.00 | 420 126.00 | 19 983.00 | 440 109.00 |