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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 926.00 | 34 173.00 | 2 752.00 | 36 926.00 |
AH Fonds commercial | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 411.00 | 131 243.00 | 8 168.00 | 139 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 067.00 | 42 405.00 | 6 661.00 | 49 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
AX Avances et acomptes | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 029.00 | 209 042.00 | 25 986.00 | 235 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 240.00 | | 242 240.00 | 242 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 200 530.00 | | 200 530.00 | 200 530.00 |
BT Marchandises | 24 110.00 | | 24 110.00 | 24 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 181.00 | 7 072.00 | 312 108.00 | 319 181.00 |
BZ Autres créances | 48 836.00 | | 48 836.00 | 48 836.00 |
CF Disponibilités | 155 286.00 | | 155 286.00 | 155 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 485.00 | | 29 485.00 | 29 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 303.00 | 7 072.00 | 1 013 230.00 | 1 020 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 332.00 | 216 115.00 | 1 039 217.00 | 1 255 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 972.00 | | | 58 972.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 418 903.00 | | | 418 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
DH Report à nouveau | -19 387.00 | | | -19 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 920.00 | | | 43 920.00 |
DL TOTAL (I) | 508 305.00 | | | 508 305.00 |
DN Avances conditionnées | 81 900.00 | | | 81 900.00 |
DO TOTAL (II) | 81 900.00 | | | 81 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 719.00 | | | 62 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438.00 | | | 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 395.00 | | | 317 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 146.00 | | | 61 146.00 |
EA Autres dettes | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 011.00 | | | 449 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 217.00 | | | 1 039 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 694.00 | | | 414 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 567.00 | 62 762.00 | 152 329.00 | 89 567.00 |
FD Production vendue biens | 968 301.00 | 694 592.00 | 1 662 893.00 | 968 301.00 |
FG Production vendue services | 17 962.00 | 12 567.00 | 30 529.00 | 17 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 831.00 | 769 922.00 | 1 845 753.00 | 1 075 831.00 |
FM Production stockée | | | -14 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 843 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 849 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 625.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 268.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | | | -380.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 703.00 | | | 18 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -660.00 | | | -660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 460.00 | | | 1 843 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 540.00 | | | 1 799 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 920.00 | | | 43 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 848.00 | | | 44 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 106.00 | | 18 784.00 | 223 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 861.00 | 235 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 861.00 | 192 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 925.00 | | 3 220.00 | 34 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 156.00 | | 15 494.00 | 184 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 024.00 | | 70.00 | 4 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 897.00 | 9 006.00 | 6 861.00 | 206 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 574.00 | 3 818.00 | | 31 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 322.00 | 5 187.00 | 6 861.00 | 175 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 453.00 | | 381.00 | 7 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 453.00 | | 381.00 | 7 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 453.00 | | 381.00 | 7 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 395.00 | 317 395.00 | | 317 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 114.00 | 38 114.00 | | 38 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
UX Autres créances clients | 310 697.00 | 310 697.00 | | 310 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VB T. V. A. | 32 252.00 | 32 252.00 | | 32 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 719.00 | 30 956.00 | 31 762.00 | 62 719.00 |
VI Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 312.00 | | | 26 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 485.00 | 29 485.00 | | 29 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 528.00 | 397 503.00 | 4 024.00 | 401 528.00 |
VW T.V.A. | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 456.00 | 414 694.00 | 31 762.00 | 446 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 632.00 | | | 38 632.00 |
ST Autres comptes | 200 790.00 | | | 200 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 784.00 | | | 26 784.00 |
YT Sous‐traitance | 270 953.00 | | | 270 953.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 414.00 | | | 23 414.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 85 669.00 | | | 85 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 166.00 | | | 215 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 412.00 | | | 299 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 646 244.00 | | | 646 244.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |