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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 420.00 | 38 453.00 | 9 967.00 | 48 420.00 |
AH Fonds commercial | 81 220.00 | 1 220.00 | 80 000.00 | 81 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 756.00 | 174 965.00 | 300 791.00 | 475 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 180.00 | 47 495.00 | 67 685.00 | 115 180.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 889.00 | | 19 889.00 | 19 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 535.00 | 262 132.00 | 478 402.00 | 740 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490 981.00 | | 490 981.00 | 490 981.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 373 066.00 | | 373 066.00 | 373 066.00 |
BT Marchandises | 59 593.00 | | 59 593.00 | 59 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 836.00 | 6 666.00 | 382 170.00 | 388 836.00 |
BZ Autres créances | 62 654.00 | | 62 654.00 | 62 654.00 |
CF Disponibilités | 193 157.00 | | 193 157.00 | 193 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 391.00 | | 40 391.00 | 40 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 643.00 | 6 666.00 | 1 604 978.00 | 1 611 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 178.00 | 268 798.00 | 2 083 380.00 | 2 352 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 972.00 | 58 972.00 | | 58 972.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 418 903.00 | 418 903.00 | | 418 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
DG Autres réserves | 24 533.00 | | | 24 533.00 |
DH Report à nouveau | | -19 387.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 749.00 | 43 920.00 | | 44 749.00 |
DL TOTAL (I) | 553 054.00 | 508 305.00 | | 553 054.00 |
DN Avances conditionnées | 81 900.00 | 81 900.00 | | 81 900.00 |
DO TOTAL (II) | 81 900.00 | 81 900.00 | | 81 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 015.00 | 62 719.00 | | 724 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605.00 | 438.00 | | 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 764.00 | 2 555.00 | | 7 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 192.00 | 317 395.00 | | 558 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 570.00 | 61 147.00 | | 102 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 442.00 | | | 51 442.00 |
EA Autres dettes | 3 838.00 | 4 758.00 | | 3 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 426.00 | 449 012.00 | | 1 448 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 380.00 | 1 039 217.00 | | 2 083 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 543.00 | 31 762.00 | | 446 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 605.00 | | | 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 146.00 | 91 494.00 | 129 640.00 | 38 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 095.00 | 15 865.00 | 19 959.00 | 4 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 043.00 | 53 106.00 | 16.00 | 209 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 393.00 | 4 279.00 | | 35 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 649.00 | 48 826.00 | 16.00 | 173 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 192.00 | 558 192.00 | | 558 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 570.00 | 102 570.00 | | 102 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 442.00 | 51 442.00 | | 51 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 889.00 | | 19 889.00 | 19 889.00 |
UX Autres créances clients | 388 836.00 | 388 836.00 | | 388 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 015.00 | 77 472.00 | 329 994.00 | 524 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 493 199.00 | | | 493 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 903.00 | | | 31 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 654.00 | 62 654.00 | | 62 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 391.00 | 40 391.00 | | 40 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 771.00 | 491 881.00 | 19 889.00 | 511 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 662.00 | 994 120.00 | 329 994.00 | 1 440 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 153 854.00 | | | 153 854.00 |