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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 706.00 | 25 871.00 | 7 835.00 | 33 706.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 650.00 | 131 790.00 | 860.00 | 132 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 213.00 | 40 854.00 | 4 360.00 | 45 213.00 |
AX Avances et acomptes | 85 760.00 | | 85 760.00 | 85 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 573.00 | 199 734.00 | 102 840.00 | 302 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 682.00 | | 117 682.00 | 117 682.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 510.00 | | 123 510.00 | 123 510.00 |
BT Marchandises | 99 064.00 | | 99 064.00 | 99 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 602.00 | 7 327.00 | 178 275.00 | 185 602.00 |
BZ Autres créances | 68 573.00 | | 68 573.00 | 68 573.00 |
CF Disponibilités | 157 411.00 | | 157 411.00 | 157 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 459.00 | 7 327.00 | 752 132.00 | 759 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 032.00 | 207 061.00 | 854 971.00 | 1 062 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 972.00 | 38 824.00 | | 58 972.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 418 903.00 | | | 418 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 897.00 | 3 882.00 | | 5 897.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
DG Autres réserves | 36 052.00 | 45 692.00 | | 36 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2.00 | 5 360.00 | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 520 280.00 | 94 212.00 | | 520 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 268.00 | 116 280.00 | | 125 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 063.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 828.00 | 10 633.00 | | 8 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 141.00 | 252 318.00 | | 110 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 094.00 | 59 063.00 | | 70 094.00 |
EA Autres dettes | 20 360.00 | 3 385.00 | | 20 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 691.00 | 450 742.00 | | 334 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 971.00 | 544 954.00 | | 854 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 831.00 | 420 126.00 | | 236 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 76 208.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 331 791.00 | |
FD Production vendue biens | | | 860 148.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 213 183.00 | |
FM Production stockée | | | 9 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 700.00 | |
GE Autres charges | | | 20 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GN Différences positives de change | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 467.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244.00 | 1 250.00 | | 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 231.00 | | | 23 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 231.00 | | | 23 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 987.00 | 1 250.00 | | -22 987.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 037.00 | 2 312.00 | | 3 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 757.00 | 1 170 299.00 | | 1 264 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 755.00 | 1 164 939.00 | | 1 264 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2.00 | 5 360.00 | | 2.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 242.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 990.00 | | | 220 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 726.00 | | | 36 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 239.00 | | | 180 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 978.00 | 8 550.00 | 7 794.00 | 198 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 222.00 | 4 668.00 | 3 800.00 | 26 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 755.00 | 3 882.00 | 3 994.00 | 172 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 141.00 | 110 141.00 | | 110 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
UX Autres créances clients | 185 602.00 | 185 602.00 | | 185 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 268.00 | 36 236.00 | 89 032.00 | 125 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 804.00 | | | 34 804.00 |
VP Divers | 68 573.00 | 68 573.00 | | 68 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 094.00 | 70 094.00 | | 70 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 817.00 | 261 792.00 | 4 025.00 | 265 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 863.00 | 236 831.00 | 89 032.00 | 325 863.00 |