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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 059.00 | 3 779.00 | 4 280.00 | 8 059.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 542.00 | 213 497.00 | 9 045.00 | 222 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 892.00 | 276 852.00 | 14 041.00 | 290 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 40 733.00 | | 40 733.00 | 40 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 551.00 | 494 127.00 | 94 424.00 | 588 551.00 |
BN En cours de production de biens | 110 691.00 | | 110 691.00 | 110 691.00 |
BT Marchandises | 319 584.00 | | 319 584.00 | 319 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 751.00 | 41 702.00 | 1 068 048.00 | 1 109 751.00 |
BZ Autres créances | 101 386.00 | | 101 386.00 | 101 386.00 |
CF Disponibilités | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 072.00 | | 38 072.00 | 38 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 487.00 | 41 702.00 | 1 640 785.00 | 1 682 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 038.00 | 535 830.00 | 1 735 209.00 | 2 271 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 539 794.00 | | | 539 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 168.00 | | | -51 168.00 |
DL TOTAL (I) | 567 825.00 | | | 567 825.00 |
DP Provisions pour risques | 119 764.00 | | | 119 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 764.00 | | | 119 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 155.00 | | | 143 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 091.00 | | | 476 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 951.00 | | | 413 951.00 |
EA Autres dettes | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 619.00 | | | 1 047 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 209.00 | | | 1 735 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 435.00 | | | 1 038 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 378.00 | | | 142 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
FD Production vendue biens | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
FG Production vendue services | 3 999 529.00 | | 3 999 529.00 | 3 999 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 006 563.00 | | 4 006 563.00 | 4 006 563.00 |
FM Production stockée | | | -10 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 004 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 345 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 984 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332.00 | | | 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 764.00 | | | 119 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 096.00 | | | 120 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 096.00 | | | -60 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 064 889.00 | | | 4 064 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 116 058.00 | | | 4 116 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 168.00 | | | -51 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 738.00 | | 10 807.00 | 673 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 994.00 | 588 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 994.00 | 513 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 514.00 | | 5 069.00 | 4 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 094.00 | | 335.00 | 609 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 130.00 | | 5 403.00 | 60 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 792.00 | 10 998.00 | 95 662.00 | 578 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | 789.00 | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 802.00 | 10 209.00 | 95 662.00 | 575 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 119 764.00 | | |
6T Sur comptes clients | 41 866.00 | | 163.00 | 41 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 866.00 | | 163.00 | 41 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 866.00 | 119 764.00 | 163.00 | 41 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 163.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 119 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 091.00 | 476 091.00 | | 476 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 230.00 | 45 230.00 | | 45 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 316.00 | 106 316.00 | | 106 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
UP Prêts | 40 733.00 | | | 40 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
UX Autres créances clients | 822 656.00 | | | 822 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287 095.00 | | | 287 095.00 |
VB T. V. A. | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 155.00 | 143 155.00 | | 143 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 633.00 | | | 60 633.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 072.00 | | | 38 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 541.00 | 1 249 209.00 | 65 333.00 | 1 314 541.00 |
VW T.V.A. | 254 430.00 | 254 430.00 | | 254 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 435.00 | 1 038 435.00 | | 1 038 435.00 |