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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 291.00 | 167 055.00 | 8 236.00 | 175 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 466.00 | 256 952.00 | 26 514.00 | 283 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 42 245.00 | | 42 245.00 | 42 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 165.00 | 425 207.00 | 83 958.00 | 509 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 778.00 | | 97 778.00 | 97 778.00 |
BP En cours de production de services | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 333.00 | 44 393.00 | 534 941.00 | 579 333.00 |
BZ Autres créances | 16 683.00 | | 16 683.00 | 16 683.00 |
CF Disponibilités | 173 570.00 | | 173 570.00 | 173 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 509.00 | | 14 509.00 | 14 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 868.00 | 44 393.00 | 854 476.00 | 898 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 034.00 | 469 600.00 | 938 434.00 | 1 408 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 337 554.00 | | | 337 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 890.00 | | | 61 890.00 |
DL TOTAL (I) | 478 644.00 | | | 478 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 575.00 | | | 212 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 839.00 | | | 237 839.00 |
EA Autres dettes | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 790.00 | | | 459 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 434.00 | | | 938 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 790.00 | | | 459 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
FG Production vendue services | 1 749 020.00 | | 1 749 020.00 | 1 749 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 062.00 | | 1 750 062.00 | 1 750 062.00 |
FM Production stockée | | | 16 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 642.00 | |
GE Autres charges | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 626.00 | | | 56 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 876.00 | | | 23 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 175.00 | | | 107 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 175.00 | | | 107 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 825.00 | | | -73 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 109.00 | | | 1 859 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 219.00 | | | 1 797 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 890.00 | | | 61 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 545.00 | | 7 627.00 | 548 545.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 864.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 864.00 | 48 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 007.00 | 509 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 142.00 | 458 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 272.00 | | 7 627.00 | 476 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 310.00 | | | 70 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 158.00 | 6 191.00 | 25 142.00 | 444 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 958.00 | 6 191.00 | 25 142.00 | 442 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 876.00 | | 23 876.00 | 23 876.00 |
6T Sur comptes clients | 12 750.00 | 31 642.00 | | 12 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 750.00 | 31 642.00 | | 12 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 626.00 | 31 642.00 | 23 876.00 | 36 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 642.00 | 23 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 575.00 | 212 575.00 | | 212 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 649.00 | 145 649.00 | | 145 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UP Prêts | 42 245.00 | | 42 245.00 | 42 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 511 605.00 | 511 605.00 | | 511 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 728.00 | 67 728.00 | | 67 728.00 |
VB T. V. A. | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 771.00 | 610 525.00 | 48 245.00 | 658 771.00 |
VW T.V.A. | 84 928.00 | 84 928.00 | | 84 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 790.00 | 459 790.00 | | 459 790.00 |