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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 628.00 | 178 561.00 | 9 066.00 | 187 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 645.00 | 264 397.00 | 24 248.00 | 288 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 45 510.00 | | 45 510.00 | 45 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 545.00 | 444 158.00 | 104 386.00 | 548 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 889.00 | | 98 889.00 | 98 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 056.00 | 12 750.00 | 661 305.00 | 674 056.00 |
BZ Autres créances | 57 519.00 | | 57 519.00 | 57 519.00 |
CF Disponibilités | 60 479.00 | | 60 479.00 | 60 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 437.00 | | 12 437.00 | 12 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 379.00 | 12 750.00 | 890 628.00 | 903 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 923.00 | 456 909.00 | 995 014.00 | 1 451 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 282 220.00 | | | 282 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 333.00 | | | 55 333.00 |
DL TOTAL (I) | 416 754.00 | | | 416 754.00 |
DP Provisions pour risques | 23 876.00 | | | 23 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 876.00 | | | 23 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 470.00 | | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 553.00 | | | 228 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 550.00 | | | 306 550.00 |
EA Autres dettes | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 385.00 | | | 554 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 014.00 | | | 995 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 186.00 | | | 548 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 046.00 | | 180 046.00 | 180 046.00 |
FD Production vendue biens | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
FG Production vendue services | 1 807 310.00 | | 1 807 310.00 | 1 807 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 990 565.00 | | 1 990 565.00 | 1 990 565.00 |
FM Production stockée | | | -124 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 215 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 248.00 | |
GE Autres charges | | | 49 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 452.00 | | | 63 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 250.00 | | | 121 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 002.00 | | | 34 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 099.00 | | | 158 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 532.00 | | | 77 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 876.00 | | | 23 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 823.00 | | | 104 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 276.00 | | | 53 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 127.00 | | | 2 126 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 070 794.00 | | | 2 070 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 333.00 | | | 55 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 507.00 | | 23 116.00 | 607 507.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 992.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 992.00 | 70 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 078.00 | 548 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 621.00 | 1 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 466.00 | 476 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 702.00 | | 19 035.00 | 528 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 221.00 | | 4 081.00 | 69 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 895.00 | 5 158.00 | 76 894.00 | 515 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 158.00 | 901.00 | 6 859.00 | 7 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 737.00 | 4 256.00 | 70 035.00 | 508 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 002.00 | 23 876.00 | 34 002.00 | 34 002.00 |
6T Sur comptes clients | 39 029.00 | 6 248.00 | 32 526.00 | 39 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 029.00 | 6 248.00 | 32 526.00 | 39 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 031.00 | 30 124.00 | 66 528.00 | 73 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 248.00 | 32 526.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 876.00 | 34 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 553.00 | 228 553.00 | | 228 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 116.00 | 156 116.00 | | 156 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
UP Prêts | 45 510.00 | | 45 510.00 | 45 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
UX Autres créances clients | 652 720.00 | 652 720.00 | | 652 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
VB T. V. A. | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 720.00 | 9 991.00 | 5 729.00 | 15 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 682.00 | 37 682.00 | | 37 682.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 121.00 | 744 011.00 | 70 110.00 | 814 121.00 |
VW T.V.A. | 124 119.00 | 124 119.00 | | 124 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 915.00 | 548 186.00 | 5 729.00 | 553 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |