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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 059.00 | 5 468.00 | 2 591.00 | 8 059.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 263.00 | 219 194.00 | 14 068.00 | 233 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 892.00 | 280 507.00 | 10 385.00 | 290 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 42 378.00 | | 42 378.00 | 42 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 917.00 | 505 170.00 | 95 747.00 | 600 917.00 |
BN En cours de production de biens | 106 372.00 | | 106 372.00 | 106 372.00 |
BT Marchandises | 332 221.00 | | 332 221.00 | 332 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 112.00 | 165 640.00 | 757 472.00 | 923 112.00 |
BZ Autres créances | 116 019.00 | | 116 019.00 | 116 019.00 |
CF Disponibilités | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 785.00 | | 22 785.00 | 22 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 266.00 | 165 640.00 | 1 340 626.00 | 1 506 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 183.00 | 670 810.00 | 1 436 373.00 | 2 107 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 488 625.00 | | | 488 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 677.00 | | | -156 677.00 |
DL TOTAL (I) | 411 148.00 | | | 411 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 532.00 | | | 89 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 120.00 | | | 507 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 696.00 | | | 408 696.00 |
EA Autres dettes | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 225.00 | | | 1 025 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 373.00 | | | 1 436 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 401.00 | | | 1 010 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 587.00 | | | 88 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
FD Production vendue biens | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
FG Production vendue services | 3 234 845.00 | | 3 234 845.00 | 3 234 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 241 710.00 | | 3 241 710.00 | 3 241 710.00 |
FM Production stockée | | | -4 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 330 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 113 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 261.00 | |
GE Autres charges | | | 71 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 409 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 262.00 | | | 77 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 262.00 | | | 77 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 795.00 | | | 142 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 885.00 | | | 142 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 623.00 | | | -65 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 407 678.00 | | | 3 407 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 564 355.00 | | | 3 564 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 677.00 | | | -156 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 551.00 | | 15 111.00 | 588 551.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 745.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 745.00 | 67 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 745.00 | 600 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 434.00 | | 10 721.00 | 513 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 533.00 | | 4 390.00 | 65 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 127.00 | 11 042.00 | | 494 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 779.00 | 1 690.00 | | 3 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 349.00 | 9 353.00 | | 490 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 764.00 | | 119 764.00 | 119 764.00 |
6T Sur comptes clients | 41 702.00 | 153 055.00 | 29 118.00 | 41 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 702.00 | 153 055.00 | 29 118.00 | 41 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 467.00 | 153 055.00 | 148 882.00 | 161 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 261.00 | 71 620.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 142 795.00 | 77 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 120.00 | 507 120.00 | | 507 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 227.00 | 39 227.00 | | 39 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 554.00 | 147 554.00 | | 147 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
UP Prêts | 42 378.00 | | | 42 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
UX Autres créances clients | 704 191.00 | | | 704 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 921.00 | | | 218 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 532.00 | 89 532.00 | | 89 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 894.00 | 1 061 916.00 | 66 978.00 | 1 128 894.00 |
VW T.V.A. | 215 732.00 | 215 732.00 | | 215 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 401.00 | 1 010 401.00 | | 1 010 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | 76.00 | | 73.00 |