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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 332.00 | 169 341.00 | 25 990.00 | 195 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 360.00 | 242 277.00 | 49 083.00 | 291 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 39 059.00 | | 39 059.00 | 39 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 214.00 | 412 818.00 | 119 395.00 | 532 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 077.00 | | 81 077.00 | 81 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 668.00 | 44 772.00 | 407 896.00 | 452 668.00 |
BZ Autres créances | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
CF Disponibilités | 330 074.00 | | 330 074.00 | 330 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 382.00 | | 30 382.00 | 30 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 542.00 | 44 772.00 | 856 770.00 | 901 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 755.00 | 457 590.00 | 976 165.00 | 1 433 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 408.00 | | | 59 408.00 |
DL TOTAL (I) | 418 052.00 | | | 418 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 598.00 | | | 235 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 229.00 | | | 37 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 246.00 | | | 156 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 393.00 | | | 125 393.00 |
EA Autres dettes | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 113.00 | | | 558 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 165.00 | | | 976 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 479.00 | | | 353 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 165.00 | | 56 431.00 | 509 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 686.00 | 43 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 383.00 | 532 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 697.00 | 486 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 757.00 | | 54 631.00 | 458 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 446.00 | | 1 800.00 | 48 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 207.00 | 9 989.00 | 22 378.00 | 425 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 007.00 | 9 989.00 | 22 378.00 | 424 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 246.00 | 156 246.00 | | 156 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 062.00 | 23 062.00 | | 23 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 510.00 | 47 510.00 | | 47 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
UP Prêts | 39 059.00 | | 39 059.00 | 39 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 377 312.00 | 377 312.00 | | 377 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 355.00 | 75 355.00 | | 75 355.00 |
VB T. V. A. | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 760.00 | 67 355.00 | 167 406.00 | 234 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 068.00 | | | 19 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 382.00 | 30 382.00 | | 30 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 749.00 | 490 390.00 | 43 359.00 | 533 749.00 |
VW T.V.A. | 53 842.00 | 53 842.00 | | 53 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 884.00 | 353 479.00 | 167 406.00 | 520 884.00 |