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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
AH Fonds commercial | 111 372.00 | | 111 372.00 | 111 372.00 |
AN Terrains | 197 953.00 | | 197 953.00 | 197 953.00 |
AP Constructions | 2 893 824.00 | 2 351 138.00 | 542 685.00 | 2 893 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 528.00 | 681 589.00 | 143 938.00 | 825 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 537.00 | 576 202.00 | 134 335.00 | 710 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144 862.00 | | 144 862.00 | 144 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 109.00 | | 50 109.00 | 50 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 937 163.00 | 3 611 907.00 | 1 325 256.00 | 4 937 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 750.00 | | 52 750.00 | 52 750.00 |
BT Marchandises | 2 593 891.00 | 23 304.00 | 2 570 587.00 | 2 593 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 989 838.00 | 294 393.00 | 3 695 445.00 | 3 989 838.00 |
BZ Autres créances | 302 540.00 | | 302 540.00 | 302 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 623.00 | | 101 623.00 | 101 623.00 |
CF Disponibilités | 209 221.00 | | 209 221.00 | 209 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 785.00 | | 14 785.00 | 14 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 310 497.00 | 317 697.00 | 6 992 799.00 | 7 310 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 247 660.00 | 3 929 604.00 | 8 318 056.00 | 12 247 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 320.00 | 502 320.00 | | 502 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 232.00 | 50 232.00 | | 50 232.00 |
DG Autres réserves | 1 456 069.00 | 1 393 378.00 | | 1 456 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 067.00 | 62 690.00 | | 201 067.00 |
DK Provisions réglementées | 221 043.00 | 247 131.00 | | 221 043.00 |
DL TOTAL (I) | 2 430 732.00 | 2 255 752.00 | | 2 430 732.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 558 663.00 | 1 329 790.00 | | 1 558 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 413.00 | 711 760.00 | | 701 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 188 409.00 | 3 116 907.00 | | 3 188 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 693.00 | 321 228.00 | | 356 693.00 |
EA Autres dettes | 39 519.00 | 48 003.00 | | 39 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 625.00 | 2 500.00 | | 2 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 847 324.00 | 5 530 190.00 | | 5 847 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 318 056.00 | 7 825 942.00 | | 8 318 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 638 596.00 | 5 346 361.00 | | 5 638 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 204 491.00 | 950 000.00 | | 1 204 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 095 072.00 | 6 844 973.00 | 27 940 045.00 | 21 095 072.00 |
FG Production vendue services | 237 652.00 | 32 137.00 | 269 790.00 | 237 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 332 724.00 | 6 877 110.00 | 28 209 835.00 | 21 332 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 381 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 453 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 021 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 128 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 476.00 | |
GE Autres charges | | | 45 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 606 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 627 473.00 | 19 481.00 | | 627 473.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 087.00 | 36 747.00 | | 26 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 653 560.00 | 56 228.00 | | 653 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 550.00 | | | 62 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 926.00 | 8 925.00 | | 51 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 476.00 | 31 207.00 | | 114 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 539 084.00 | 25 020.00 | | 539 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 092.00 | | | 78 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 067.00 | 62 690.00 | | 201 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 271.00 | 93 359.00 | | 94 271.00 |