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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 111 372.00 | | 111 372.00 | 111 372.00 |
AN Terrains | 197 953.00 | | 197 953.00 | 197 953.00 |
AP Constructions | 3 085 397.00 | 2 639 738.00 | 445 658.00 | 3 085 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 145.00 | 741 642.00 | 86 503.00 | 828 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 158.00 | 687 451.00 | 102 707.00 | 790 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 611.00 | | 155 611.00 | 155 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131 268.00 | | 131 268.00 | 131 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 409.00 | | 35 409.00 | 35 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 337 866.00 | 4 071 382.00 | 1 266 483.00 | 5 337 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 351.00 | | 27 351.00 | 27 351.00 |
BT Marchandises | 2 216 842.00 | 3 159.00 | 2 213 682.00 | 2 216 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 400 723.00 | 212 360.00 | 4 188 362.00 | 4 400 723.00 |
BZ Autres créances | 233 172.00 | | 233 172.00 | 233 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CF Disponibilités | 728 076.00 | | 728 076.00 | 728 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 620 885.00 | 215 520.00 | 7 405 364.00 | 7 620 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 958 751.00 | 4 286 903.00 | 8 671 848.00 | 12 958 751.00 |
CR Parts à plus d’un an | 361 507.00 | | | 361 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 320.00 | 502 320.00 | | 502 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 232.00 | 50 232.00 | | 50 232.00 |
DG Autres réserves | 1 897 596.00 | 1 521 208.00 | | 1 897 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 415.00 | 376 388.00 | | 67 415.00 |
DK Provisions réglementées | 101 038.00 | 126 806.00 | | 101 038.00 |
DL TOTAL (I) | 2 618 602.00 | 2 576 954.00 | | 2 618 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 739 969.00 | 1 228 360.00 | | 1 739 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 428.00 | 615 128.00 | | 560 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 330 972.00 | 4 879 559.00 | | 3 330 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 663.00 | 270 869.00 | | 364 663.00 |
EA Autres dettes | 31 325.00 | 30 768.00 | | 31 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 815.00 | 2 761.00 | | 2 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 030 175.00 | 7 027 445.00 | | 6 030 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 648 778.00 | 9 604 400.00 | | 8 648 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 111 733.00 | 6 025 562.00 | | 5 111 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 865 212.00 | 700 000.00 | | 865 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 277 787.00 | 10 566 282.00 | 34 844 070.00 | 24 277 787.00 |
FG Production vendue services | 189 272.00 | 65 927.00 | 255 200.00 | 189 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 467 060.00 | 10 632 210.00 | 35 099 270.00 | 24 467 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 414 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 550 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 892 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 703 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 148 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 598.00 | |
GE Autres charges | | | 158 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 330 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 862.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 767.00 | 27 280.00 | | 25 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 767.00 | 27 280.00 | | 39 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83 909.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 83 909.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 767.00 | -56 628.00 | | 39 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 490.00 | 33 039.00 | | 30 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 477 200.00 | 32 559 059.00 | | 35 477 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 409 785.00 | 32 182 671.00 | | 35 409 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 415.00 | 376 388.00 | | 67 415.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 114 862.00 | 88 961.00 | | 114 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 403.00 | 656.00 | 48 899.00 | 51 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 330 973.00 | 3 330 973.00 | | 3 330 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 164.00 | 90 164.00 | | 90 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 857.00 | 143 857.00 | | 143 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 326.00 | 31 326.00 | | 31 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 409.00 | | 35 409.00 | 35 409.00 |
UX Autres créances clients | 4 039 217.00 | 4 039 217.00 | | 4 039 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 361 507.00 | | 361 507.00 | 361 507.00 |
VB T. V. A. | 44 571.00 | 44 571.00 | | 44 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865 213.00 | 865 213.00 | | 865 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 757.00 | 509 601.00 | 365 156.00 | 874 757.00 |
VI Groupe et associés | 560 428.00 | 7 143.00 | 553 285.00 | 560 428.00 |
VP Divers | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 730.00 | 68 730.00 | | 68 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 170.00 | 171 170.00 | | 171 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 681 423.00 | 4 284 507.00 | 396 916.00 | 4 681 423.00 |
VW T.V.A. | 57 403.00 | 57 403.00 | | 57 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 030 176.00 | 5 111 735.00 | 918 441.00 | 6 030 176.00 |