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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 111 372.00 | | 111 372.00 | 111 372.00 |
AN Terrains | 197 953.00 | | 197 953.00 | 197 953.00 |
AP Constructions | 2 976 676.00 | 2 472 196.00 | 504 480.00 | 2 976 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 286.00 | 701 405.00 | 133 881.00 | 835 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 597.00 | 640 877.00 | 71 720.00 | 712 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126 444.00 | | 126 444.00 | 126 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 559.00 | | 84 559.00 | 84 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 068 439.00 | 3 817 029.00 | 1 251 410.00 | 5 068 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 127.00 | | 23 127.00 | 23 127.00 |
BT Marchandises | 2 064 460.00 | 3 785.00 | 2 060 674.00 | 2 064 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 408 588.00 | 205 402.00 | 3 203 185.00 | 3 408 588.00 |
BZ Autres créances | 640 251.00 | | 640 251.00 | 640 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CF Disponibilités | 303 355.00 | | 303 355.00 | 303 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 956.00 | | 35 956.00 | 35 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 525 466.00 | 209 188.00 | 6 316 278.00 | 6 525 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 593 906.00 | 4 026 217.00 | 7 567 688.00 | 11 593 906.00 |
CR Parts à plus d’un an | 311 434.00 | | | 311 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 320.00 | 502 320.00 | | 502 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 232.00 | 50 232.00 | | 50 232.00 |
DG Autres réserves | 1 511 050.00 | 1 657 137.00 | | 1 511 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 158.00 | -146 087.00 | | 10 158.00 |
DK Provisions réglementées | 154 086.00 | 187 565.00 | | 154 086.00 |
DL TOTAL (I) | 2 227 846.00 | 2 251 167.00 | | 2 227 846.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 425.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 425.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 043.00 | 1 442 494.00 | | 1 032 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 554.00 | 765 480.00 | | 734 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 229 020.00 | 2 343 233.00 | | 3 229 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 110.00 | 341 701.00 | | 307 110.00 |
EA Autres dettes | 34 441.00 | 41 387.00 | | 34 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 671.00 | 2 591.00 | | 2 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 339 841.00 | 4 936 888.00 | | 5 339 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 567 688.00 | 7 227 480.00 | | 7 567 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800 820.00 | 1 100 000.00 | | 800 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 734 554.00 | | | 734 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 936 846.00 | 10 020 472.00 | 29 957 319.00 | 19 936 846.00 |
FG Production vendue services | 177 345.00 | 120 040.00 | 297 386.00 | 177 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 114 192.00 | 10 140 512.00 | 30 254 705.00 | 20 114 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 389 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 975 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 189 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 837.00 | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 195 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 947.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 425.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 372.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 738.00 | 9 730.00 | | 13 738.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 478.00 | 33 478.00 | | 33 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 216.00 | 43 208.00 | | 47 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 733.00 | 12 602.00 | | 1 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 688.00 | 9 730.00 | | 8 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 421.00 | 22 332.00 | | 10 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 795.00 | 20 876.00 | | 36 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 470 462.00 | 26 214 336.00 | | 30 470 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 460 304.00 | 26 360 423.00 | | 30 460 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 158.00 | -146 087.00 | | 10 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 210.00 | 72 766.00 | | 93 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |