| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 111 372.00 | | 111 372.00 | 111 372.00 |
AN Terrains | 197 953.00 | | 197 953.00 | 197 953.00 |
AP Constructions | 3 061 597.00 | 2 554 909.00 | 506 687.00 | 3 061 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 706.00 | 724 993.00 | 109 713.00 | 834 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 219.00 | 661 131.00 | 72 087.00 | 733 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128 268.00 | | 128 268.00 | 128 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 309.00 | | 29 309.00 | 29 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 119 976.00 | 3 943 584.00 | 1 176 391.00 | 5 119 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 343.00 | | 20 343.00 | 20 343.00 |
BT Marchandises | 3 109 422.00 | 51 402.00 | 3 058 019.00 | 3 109 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 739 789.00 | 344 094.00 | 4 395 694.00 | 4 739 789.00 |
BZ Autres créances | 399 120.00 | | 399 120.00 | 399 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CF Disponibilités | 532 856.00 | | 532 856.00 | 532 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 823 506.00 | 395 497.00 | 8 428 009.00 | 8 823 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 943 482.00 | 4 339 082.00 | 9 604 400.00 | 13 943 482.00 |
CR Parts à plus d’un an | 466 440.00 | | | 466 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 320.00 | 502 320.00 | | 502 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 232.00 | 50 232.00 | | 50 232.00 |
DG Autres réserves | 1 521 208.00 | 1 511 050.00 | | 1 521 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 388.00 | 10 158.00 | | 376 388.00 |
DK Provisions réglementées | 126 806.00 | 154 086.00 | | 126 806.00 |
DL TOTAL (I) | 2 576 954.00 | 2 227 846.00 | | 2 576 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 360.00 | 1 032 043.00 | | 1 228 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 128.00 | 734 554.00 | | 615 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 879 559.00 | 3 229 020.00 | | 4 879 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 869.00 | 307 110.00 | | 270 869.00 |
EA Autres dettes | 30 768.00 | 34 441.00 | | 30 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 761.00 | 2 671.00 | | 2 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 027 445.00 | 5 339 841.00 | | 7 027 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 604 400.00 | 7 567 688.00 | | 9 604 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 615 128.00 | | | 615 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 218 604.00 | 9 900 805.00 | 32 119 409.00 | 22 218 604.00 |
FG Production vendue services | 185 132.00 | 79 819.00 | 264 951.00 | 185 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 403 736.00 | 9 980 624.00 | 32 384 360.00 | 22 403 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 505 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 554 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 044 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 255 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 605.00 | |
GE Autres charges | | | 24 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 037 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 155.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 738.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 280.00 | 33 478.00 | | 27 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 280.00 | 47 216.00 | | 27 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 909.00 | 1 733.00 | | 83 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 909.00 | 10 421.00 | | 83 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 628.00 | 36 795.00 | | -56 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 039.00 | 13 333.00 | | 33 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 559 059.00 | 30 470 462.00 | | 32 559 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 182 671.00 | 30 460 304.00 | | 32 182 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 388.00 | 10 158.00 | | 376 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 93 210.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 88 961.00 | | | 88 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 068 439.00 | | 114 258.00 | 5 068 439.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 250.00 | 157 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 722.00 | 5 119 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 472.00 | 4 848 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 922.00 | | | 113 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 743 514.00 | | 112 434.00 | 4 743 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 003.00 | | 1 824.00 | 211 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 817 029.00 | 134 027.00 | 7 472.00 | 3 817 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 814 479.00 | 134 027.00 | 7 472.00 | 3 814 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 154 087.00 | | 27 281.00 | 154 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 087.00 | | 27 281.00 | 154 087.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 879 559.00 | 4 879 559.00 | | 4 879 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 201.00 | 88 201.00 | | 88 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 891.00 | 114 891.00 | | 114 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 768.00 | 30 768.00 | | 30 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 309.00 | | 29 309.00 | 29 309.00 |
UX Autres créances clients | 4 273 349.00 | 4 273 349.00 | | 4 273 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 466 441.00 | | 466 441.00 | 466 441.00 |
VB T. V. A. | 167 474.00 | 167 474.00 | | 167 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 360.00 | 131 363.00 | 131 363.00 | 528 360.00 |
VI Groupe et associés | 615 128.00 | 10 242.00 | 604 886.00 | 615 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 421 589.00 | | | 421 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 400.00 | | | 124 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VP Divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 777.00 | 67 777.00 | | 67 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 294.00 | 213 294.00 | | 213 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 171 052.00 | 4 675 302.00 | 495 750.00 | 5 171 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 027 446.00 | 6 025 563.00 | 1 001 883.00 | 7 027 446.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |