| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
AH Fonds commercial | 111 372.00 | | 111 372.00 | 111 372.00 |
AN Terrains | 197 953.00 | | 197 953.00 | 197 953.00 |
AP Constructions | 2 872 451.00 | 2 406 055.00 | 466 396.00 | 2 872 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845 490.00 | 682 661.00 | 162 829.00 | 845 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 072.00 | 596 264.00 | 109 808.00 | 706 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 379.00 | | 46 379.00 | 46 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135 132.00 | | 135 132.00 | 135 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 309.00 | | 126 309.00 | 126 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 044 137.00 | 3 687 957.00 | 1 356 180.00 | 5 044 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 821.00 | | 33 821.00 | 33 821.00 |
BT Marchandises | 2 035 364.00 | 4 915.00 | 2 030 448.00 | 2 035 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 380 385.00 | 204 374.00 | 3 176 011.00 | 3 380 385.00 |
BZ Autres créances | 409 743.00 | | 409 743.00 | 409 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 016.00 | | 32 016.00 | 32 016.00 |
CF Disponibilités | 184 148.00 | | 184 148.00 | 184 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 080 590.00 | 209 289.00 | 5 871 300.00 | 6 080 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 124 728.00 | 3 897 247.00 | 7 227 480.00 | 11 124 728.00 |
CR Parts à plus d’un an | 308 757.00 | | | 308 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 320.00 | 502 320.00 | | 502 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 232.00 | 50 232.00 | | 50 232.00 |
DG Autres réserves | 1 657 137.00 | 1 456 069.00 | | 1 657 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 087.00 | 201 067.00 | | -146 087.00 |
DK Provisions réglementées | 187 565.00 | 221 043.00 | | 187 565.00 |
DL TOTAL (I) | 2 251 167.00 | 2 430 732.00 | | 2 251 167.00 |
DP Provisions pour risques | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 425.00 | 40 000.00 | | 39 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 442 494.00 | 1 558 663.00 | | 1 442 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 480.00 | 701 413.00 | | 765 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 343 233.00 | 3 188 409.00 | | 2 343 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 701.00 | 356 693.00 | | 341 701.00 |
EA Autres dettes | 41 387.00 | 39 519.00 | | 41 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 591.00 | 2 625.00 | | 2 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 936 888.00 | 5 847 324.00 | | 4 936 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 227 480.00 | 8 318 056.00 | | 7 227 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 765 480.00 | | | 765 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 468 995.00 | 4 282 026.00 | 25 751 021.00 | 21 468 995.00 |
FG Production vendue services | 166 481.00 | 20 542.00 | 187 024.00 | 166 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 635 476.00 | 4 302 568.00 | 25 938 045.00 | 21 635 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 141 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 499 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 558 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 104 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 351.00 | |
GE Autres charges | | | 5 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 242 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 773.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 944.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 730.00 | 627 473.00 | | 9 730.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 478.00 | 26 087.00 | | 33 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 208.00 | 653 560.00 | | 43 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 602.00 | 62 550.00 | | 12 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 730.00 | 51 926.00 | | 9 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 332.00 | 114 476.00 | | 22 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 876.00 | 539 084.00 | | 20 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 78 092.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 214 336.00 | 29 051 076.00 | | 26 214 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 360 423.00 | 28 850 009.00 | | 26 360 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 087.00 | 201 067.00 | | -146 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 766.00 | 94 271.00 | | 72 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 937 163.00 | | 242 787.00 | 4 937 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 530.00 | 261 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 813.00 | 5 044 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 283.00 | 4 668 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 348.00 | | | 114 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 627 843.00 | | 126 787.00 | 4 627 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 972.00 | | 116 000.00 | 194 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 611 907.00 | 162 333.00 | 86 283.00 | 3 611 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 608 930.00 | 162 333.00 | 86 283.00 | 3 608 930.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 343 233.00 | 2 342 233.00 | | 2 343 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 218.00 | 102 218.00 | | 102 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 465.00 | 136 465.00 | | 136 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 387.00 | 41 387.00 | | 41 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 309.00 | 116 000.00 | | 126 309.00 |
UX Autres créances clients | 3 093 883.00 | | | 3 093 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 501.00 | | | 28 501.00 |
VB T. V. A. | 33 420.00 | | | 33 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 102 161.00 | 1 102 161.00 | | 1 102 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 332.00 | 218 134.00 | 127 198.00 | 340 332.00 |
VI Groupe et associés | 765 480.00 | | | 765 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 075.00 | | | 171 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 787.00 | | | 184 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 042.00 | | | 66 042.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 704.00 | 45 704.00 | | 45 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 286.00 | | | 300 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 921 548.00 | 3 602 481.00 | 319 066.00 | 3 921 548.00 |
VW T.V.A. | 57 318.00 | 57 318.00 | | 57 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 936 888.00 | 4 044 210.00 | 892 678.00 | 4 936 888.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |