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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AN Terrains | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
AP Constructions | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 964.00 | 467 184.00 | 154 780.00 | 621 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 781.00 | 124 339.00 | 65 443.00 | 189 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 009.00 | 605 487.00 | 312 523.00 | 918 009.00 |
BT Marchandises | 315 831.00 | 60 403.00 | 255 428.00 | 315 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BZ Autres créances | 61 252.00 | 18 907.00 | 42 346.00 | 61 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 51 794.00 | | 51 794.00 | 51 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 981.00 | 79 309.00 | 355 672.00 | 434 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 990.00 | 684 796.00 | 668 194.00 | 1 352 990.00 |
CU Autres participations | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 178 174.00 | | | 178 174.00 |
DG Autres réserves | 124 515.00 | | | 124 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 057.00 | | | 36 057.00 |
DL TOTAL (I) | 494 270.00 | | | 494 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 224.00 | | | 36 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 558.00 | | | 102 558.00 |
EA Autres dettes | 822.00 | | | 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 924.00 | | | 173 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 194.00 | | | 668 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 506.00 | | | 163 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 684 740.00 | | 684 740.00 | 684 740.00 |
FG Production vendue services | 410 637.00 | | 410 637.00 | 410 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 378.00 | | 1 095 378.00 | 1 095 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 403.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 447.00 | | | 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 733.00 | | | 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 747.00 | | | 1 154 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 690.00 | | | 1 118 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 057.00 | | | 36 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 224.00 | 36 224.00 | | 36 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 351.00 | 63 531.00 | 2 820.00 | 66 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 924.00 | 163 506.00 | 10 418.00 | 173 924.00 |