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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AN Terrains | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
AP Constructions | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 737.00 | 288 673.00 | 145 064.00 | 433 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 634.00 | 210 014.00 | 54 620.00 | 264 634.00 |
AX Avances et acomptes | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 905.00 | 512 651.00 | 308 254.00 | 820 905.00 |
BT Marchandises | 272 685.00 | 75 095.00 | 197 591.00 | 272 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BZ Autres créances | 35 016.00 | | 35 016.00 | 35 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 419 326.00 | | 419 326.00 | 419 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 867.00 | 75 095.00 | 665 772.00 | 740 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 772.00 | 587 746.00 | 974 026.00 | 1 561 772.00 |
CU Autres participations | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 178 174.00 | | | 178 174.00 |
DG Autres réserves | 100 968.00 | | | 100 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 311.00 | | | 111 311.00 |
DL TOTAL (I) | 545 977.00 | | | 545 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 959.00 | | | 331 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 741.00 | | | 25 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 653.00 | | | 56 653.00 |
EA Autres dettes | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 049.00 | | | 428 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 026.00 | | | 974 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 785.00 | | | 165 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 332.00 | 136 657.00 | 192 338.00 | 568 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 832.00 | 136 657.00 | 192 338.00 | 565 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 021.00 | 75 095.00 | 62 021.00 | 62 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 021.00 | 75 095.00 | 62 021.00 | 62 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 021.00 | 75 095.00 | 62 021.00 | 62 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 331 959.00 | 63 976.00 | 237 905.00 | 331 959.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 741.00 | 25 741.00 | | 25 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 653.00 | 56 653.00 | | 56 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 849.00 | 44 849.00 | | 44 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 874.00 | 44 849.00 | 16 025.00 | 60 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 049.00 | 160 067.00 | 237 905.00 | 428 049.00 |