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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AN Terrains | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
AP Constructions | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 587.00 | 365 355.00 | 166 232.00 | 531 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 865.00 | 139 571.00 | 62 294.00 | 201 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 716.00 | 518 890.00 | 320 826.00 | 839 716.00 |
BT Marchandises | 295 028.00 | 67 635.00 | 227 393.00 | 295 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 922.00 | | 18 922.00 | 18 922.00 |
BZ Autres créances | 34 619.00 | | 34 619.00 | 34 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 142 279.00 | | 142 279.00 | 142 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 383.00 | 67 635.00 | 428 749.00 | 496 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 099.00 | 586 525.00 | 749 575.00 | 1 336 099.00 |
CU Autres participations | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 178 174.00 | | | 178 174.00 |
DG Autres réserves | 160 572.00 | | | 160 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 380.00 | | | 69 380.00 |
DL TOTAL (I) | 563 650.00 | | | 563 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 789.00 | | | 26 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 608.00 | | | 135 608.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 925.00 | | | 185 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 575.00 | | | 749 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 110.00 | | | 185 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 403.00 | 67 635.00 | 60 403.00 | 60 403.00 |
6T Sur comptes clients | 18 907.00 | | 18 907.00 | 18 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 309.00 | 67 635.00 | 79 309.00 | 79 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 309.00 | 67 635.00 | 79 309.00 | 79 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 789.00 | 26 789.00 | | 26 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 546.00 | 10 731.00 | 815.00 | 11 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 608.00 | 135 608.00 | | 135 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 794.00 | 55 973.00 | 2 820.00 | 58 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 925.00 | 185 110.00 | 815.00 | 185 925.00 |