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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AN Terrains | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
AP Constructions | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 526.00 | 442 263.00 | 193 263.00 | 635 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 979.00 | 175 148.00 | 52 831.00 | 227 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 984.00 | 631 376.00 | 351 608.00 | 982 984.00 |
BT Marchandises | 316 998.00 | 61 789.00 | 255 209.00 | 316 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 37 971.00 | | 37 971.00 | 37 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 57 973.00 | | 57 973.00 | 57 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 747.00 | 61 789.00 | 361 958.00 | 423 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 730.00 | 693 165.00 | 713 566.00 | 1 406 730.00 |
CU Autres participations | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 178 174.00 | | | 178 174.00 |
DG Autres réserves | 275 460.00 | | | 275 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 307.00 | | | -161 307.00 |
DL TOTAL (I) | 447 851.00 | | | 447 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 330.00 | | | 178 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 283.00 | | | 32 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 161.00 | | | 48 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 715.00 | | | 265 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 566.00 | | | 713 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 201.00 | | | 252 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 555 490.00 | | 555 490.00 | 555 490.00 |
FG Production vendue services | 349 551.00 | | 349 551.00 | 349 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 041.00 | | 905 041.00 | 905 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 789.00 | |
GE Autres charges | | | 6 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 444.00 | | | 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 137.00 | | | 29 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 570.00 | | | -3 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 461.00 | | | 994 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 769.00 | | | 1 155 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 307.00 | | | -161 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 476.00 | | | 41 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 358.00 | 202 075.00 | | 950 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 919.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 169 449.00 | 982 984.00 | | 169 449.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69 578.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 169 449.00 | 886 487.00 | | 169 449.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 578.00 | | | 69 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 871.00 | 202 065.00 | | 853 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 909.00 | 10.00 | | 26 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 325.00 | 202 500.00 | 169 449.00 | 598 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 825.00 | 202 500.00 | 169 449.00 | 595 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 214.00 | 61 789.00 | 50 214.00 | 50 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 214.00 | 61 789.00 | 50 214.00 | 50 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 214.00 | 61 789.00 | 50 214.00 | 50 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 283.00 | 32 283.00 | | 32 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 330.00 | 164 816.00 | 13 514.00 | 178 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 161.00 | 48 161.00 | | 48 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 676.00 | 45 676.00 | | 45 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 701.00 | 45 676.00 | 16 025.00 | 61 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 715.00 | 252 201.00 | 13 514.00 | 265 715.00 |