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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AN Terrains | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
AP Constructions | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 450.00 | 421 660.00 | 198 789.00 | 620 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 440.00 | 162 701.00 | 47 739.00 | 210 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 358.00 | 598 325.00 | 352 033.00 | 950 358.00 |
BT Marchandises | 223 333.00 | 50 214.00 | 173 119.00 | 223 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
BZ Autres créances | 40 560.00 | | 40 560.00 | 40 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 149 156.00 | | 149 156.00 | 149 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 848.00 | 50 214.00 | 385 634.00 | 435 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 206.00 | 648 539.00 | 737 667.00 | 1 386 206.00 |
CU Autres participations | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 178 174.00 | | | 178 174.00 |
DG Autres réserves | 264 168.00 | | | 264 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
DL TOTAL (I) | 609 158.00 | | | 609 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 691.00 | | | 35 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 471.00 | | | 84 471.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 508.00 | | | 128 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 667.00 | | | 737 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 508.00 | | | 128 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 743 823.00 | | 743 823.00 | 743 823.00 |
FG Production vendue services | 496 614.00 | | 496 614.00 | 496 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 437.00 | | 1 240 437.00 | 1 240 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 214.00 | |
GE Autres charges | | | 1 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 441.00 | | | 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 937.00 | | | 29 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 937.00 | | | 29 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 309.00 | | | 26 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 128.00 | | | 1 366 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 836.00 | | | 1 354 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 492.00 | | | 43 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 129.00 | 197 407.00 | 146 210.00 | 547 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 629.00 | 197 407.00 | 146 210.00 | 544 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 87 698.00 | 50 214.00 | 87 698.00 | 87 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 698.00 | 50 214.00 | 87 698.00 | 87 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 698.00 | 50 214.00 | 87 698.00 | 87 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 691.00 | 35 691.00 | | 35 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 471.00 | 84 471.00 | | 84 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 675.00 | 57 675.00 | | 57 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 700.00 | 57 675.00 | 16 025.00 | 73 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 508.00 | 128 508.00 | | 128 508.00 |