| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 704.00 | 64 497.00 | 5 206.00 | 69 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 369.00 | 91 942.00 | 220 426.00 | 312 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 788.00 | 156 440.00 | 342 348.00 | 498 788.00 |
BT Marchandises | 82 298.00 | | 82 298.00 | 82 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 229.00 | | 207 229.00 | 207 229.00 |
BZ Autres créances | 19 849.00 | | 19 849.00 | 19 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 581 274.00 | | 581 274.00 | 581 274.00 |
CF Disponibilités | 253 171.00 | | 253 171.00 | 253 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 033.00 | | 1 150 033.00 | 1 150 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 821.00 | 156 440.00 | 1 492 381.00 | 1 648 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
DG Autres réserves | 740 657.00 | | | 740 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 510.00 | | | 163 510.00 |
DL TOTAL (I) | 993 927.00 | | | 993 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 855.00 | | | 175 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 734.00 | | | 156 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 534.00 | | | 160 534.00 |
EA Autres dettes | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 454.00 | | | 498 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 381.00 | | | 1 492 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 587.00 | | | 368 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 127 677.00 | | 1 127 677.00 | 1 127 677.00 |
FG Production vendue services | 513 844.00 | | 513 844.00 | 513 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 641 522.00 | | 1 641 522.00 | 1 641 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 437.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 094.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 934.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 061.00 | | | 75 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 061.00 | | | 75 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | | | 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 865.00 | | | 70 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 061.00 | | | 67 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 929.00 | | | 1 755 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 419.00 | | | 1 592 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 510.00 | | | 163 510.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 185 831.00 | | | 185 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 734.00 | 156 734.00 | | 156 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 207 230.00 | | | 207 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 855.00 | 45 989.00 | 106 776.00 | 175 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 316.00 | | | 30 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 288.00 | 233 288.00 | 10 000.00 | 243 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 454.00 | 368 588.00 | 106 776.00 | 498 454.00 |