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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 016.00 | 71 523.00 | 13 492.00 | 85 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 374.00 | 158 225.00 | 157 148.00 | 315 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 105.00 | 229 748.00 | 287 356.00 | 517 105.00 |
BT Marchandises | 89 381.00 | | 89 381.00 | 89 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 357.00 | | 178 357.00 | 178 357.00 |
BZ Autres créances | 60 109.00 | | 60 109.00 | 60 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 589 617.00 | | 589 617.00 | 589 617.00 |
CF Disponibilités | 95 840.00 | | 95 840.00 | 95 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 304.00 | | 1 018 304.00 | 1 018 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 409.00 | 229 748.00 | 1 305 661.00 | 1 535 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
DG Autres réserves | 751 294.00 | | | 751 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 779.00 | | | 62 779.00 |
DL TOTAL (I) | 903 834.00 | | | 903 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 305.00 | | | 113 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 056.00 | | | 193 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 766.00 | | | 88 766.00 |
EA Autres dettes | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 827.00 | | | 401 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 661.00 | | | 1 305 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 521.00 | | | 324 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 093 219.00 | 2 063.00 | 1 095 282.00 | 1 093 219.00 |
FG Production vendue services | 573 287.00 | | 573 287.00 | 573 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 507.00 | 2 063.00 | 1 668 570.00 | 1 666 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 717 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 424.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 165.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 003.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 755.00 | | | 1 705 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 976.00 | | | 1 642 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 779.00 | | | 62 779.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 155 233.00 | | | 155 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 056.00 | 193 056.00 | | 193 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 16 666.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 178 357.00 | 178 357.00 | | 178 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 305.00 | 36 000.00 | 77 305.00 | 113 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 516.00 | | | 31 516.00 |
VP Divers | 60 109.00 | 60 109.00 | | 60 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 766.00 | 88 766.00 | | 88 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 465.00 | 243 465.00 | 10 000.00 | 253 465.00 |