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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 266.00 | 80 493.00 | 8 773.00 | 89 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 919.00 | 221 395.00 | 112 523.00 | 333 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 899.00 | 301 889.00 | 238 011.00 | 539 899.00 |
BT Marchandises | 71 787.00 | | 71 787.00 | 71 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 776.00 | | 136 776.00 | 136 776.00 |
BZ Autres créances | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 569 417.00 | | 569 417.00 | 569 417.00 |
CF Disponibilités | 550 234.00 | | 550 234.00 | 550 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 186.00 | | 1 337 186.00 | 1 337 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 085.00 | 301 889.00 | 1 575 197.00 | 1 877 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DG Autres réserves | 814 611.00 | 751 854.00 | | 814 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 199.00 | 62 757.00 | | 67 199.00 |
DL TOTAL (I) | 971 570.00 | 904 371.00 | | 971 570.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 18 221.00 | | | 18 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 405.00 | 81 303.00 | | 314 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 954.00 | 201 361.00 | | 201 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 347.00 | 76 565.00 | | 62 347.00 |
EA Autres dettes | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 627.00 | 365 929.00 | | 603 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 197.00 | 1 270 300.00 | | 1 575 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 293.00 | 365 929.00 | | 553 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 935 477.00 | | 935 477.00 | 935 477.00 |
FG Production vendue services | 563 721.00 | | 563 721.00 | 563 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 197.00 | | 1 499 197.00 | 1 499 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 191.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 347.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 347.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 245.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 245.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | 102.00 | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 020.00 | 13 013.00 | | 12 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 017.00 | 1 686 730.00 | | 1 535 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 818.00 | 1 623 973.00 | | 1 467 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 199.00 | 62 757.00 | | 67 199.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 159 833.00 | 158 506.00 | | 159 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 355.00 | | 18 544.00 | 521 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 641.00 | | 18 544.00 | 404 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 954.00 | 201 954.00 | | 201 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 136 776.00 | 136 776.00 | | 136 776.00 |
VB T. V. A. | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 405.00 | 264 071.00 | 50 334.00 | 314 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 921.00 | | | 271 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 749.00 | 155 749.00 | | 155 749.00 |
VW T.V.A. | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 627.00 | 553 293.00 | 50 334.00 | 603 627.00 |