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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 266.00 | 84 625.00 | 4 641.00 | 89 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 411.00 | 238 024.00 | 84 387.00 | 322 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 392.00 | 322 649.00 | 205 743.00 | 528 392.00 |
BT Marchandises | 108 701.00 | | 108 701.00 | 108 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 753.00 | | 195 753.00 | 195 753.00 |
BZ Autres créances | 45 680.00 | | 45 680.00 | 45 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 464 257.00 | | 464 257.00 | 464 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 595.00 | | 818 595.00 | 818 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 986.00 | 322 649.00 | 1 024 337.00 | 1 346 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DG Autres réserves | 81 810.00 | 814 611.00 | | 81 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 084.00 | 67 199.00 | | 242 084.00 |
DL TOTAL (I) | 413 654.00 | 971 570.00 | | 413 654.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13 246.00 | 18 221.00 | | 13 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 088.00 | 314 405.00 | | 287 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 109.00 | 201 954.00 | | 154 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 240.00 | 62 347.00 | | 156 240.00 |
EA Autres dettes | | 6 699.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 610 683.00 | 603 627.00 | | 610 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 337.00 | 1 575 197.00 | | 1 024 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 477.00 | 553 293.00 | | 592 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 111 405.00 | | 1 111 405.00 | 1 111 405.00 |
FG Production vendue services | 779 288.00 | | 779 288.00 | 779 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 890 693.00 | | 1 890 693.00 | 1 890 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 736 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 163.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 831.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 308.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 74 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | 600.00 | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | 600.00 | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141.00 | -600.00 | | 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 070.00 | 12 020.00 | | 78 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 299.00 | 1 535 017.00 | | 1 974 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 215.00 | 1 467 818.00 | | 1 732 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 084.00 | 67 199.00 | | 242 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 899.00 | | 1 762.00 | 539 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 270.00 | 528 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 070.00 | 411 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 185.00 | | 562.00 | 423 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 1 200.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 109.00 | 154 109.00 | | 154 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 125.00 | 42 125.00 | | 42 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 412.00 | 25 412.00 | | 25 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 049.00 | 66 049.00 | | 66 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 195 753.00 | 195 753.00 | | 195 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 088.00 | 268 882.00 | 18 206.00 | 287 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 293.00 | | | 32 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 010.00 | 43 010.00 | | 43 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 637.00 | 255 637.00 | | 255 637.00 |
VW T.V.A. | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 683.00 | 592 477.00 | 18 206.00 | 610 683.00 |