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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 2.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 266.00 | 75 785.00 | 13 480.00 | 89 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 374.00 | 189 560.00 | 125 813.00 | 315 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 355.00 | 265 346.00 | 256 009.00 | 521 355.00 |
BT Marchandises | 84 054.00 | | 84 054.00 | 84 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 345.00 | | 208 345.00 | 208 345.00 |
BZ Autres créances | 25 758.00 | | 25 758.00 | 25 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 559 769.00 | | 559 769.00 | 559 769.00 |
CF Disponibilités | 132 340.00 | | 132 340.00 | 132 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 290.00 | | 1 014 290.00 | 1 014 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 645.00 | 265 346.00 | 1 270 299.00 | 1 535 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
DG Autres réserves | 751 854.00 | | | 751 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 757.00 | | | 62 757.00 |
DL TOTAL (I) | 904 371.00 | | | 904 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 303.00 | | | 81 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 361.00 | | | 201 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 565.00 | | | 76 565.00 |
EA Autres dettes | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 928.00 | | | 365 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 299.00 | | | 1 270 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 259.00 | | | 315 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 058 380.00 | | 1 058 380.00 | 1 058 380.00 |
FG Production vendue services | 604 158.00 | | 604 158.00 | 604 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 538.00 | | 1 662 538.00 | 1 662 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 729.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 166.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 516.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347.00 | | | 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 730.00 | | | 1 686 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 973.00 | | | 1 623 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 757.00 | | | 62 757.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 158 505.00 | | | 158 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 208 345.00 | 208 345.00 | | 208 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 759.00 | 25 759.00 | | 25 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 126.00 | 238 126.00 | 10 000.00 | 248 126.00 |