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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 567.00 | 20 567.00 | | 20 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 053.00 | 328 381.00 | 80 673.00 | 409 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 537.00 | 177 126.00 | 114 411.00 | 291 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 625.00 | 526 073.00 | 197 552.00 | 723 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 674.00 | | 133 674.00 | 133 674.00 |
BN En cours de production de biens | 197 849.00 | | 197 849.00 | 197 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 803 694.00 | 9 250.00 | 1 794 444.00 | 1 803 694.00 |
BZ Autres créances | 243 514.00 | 30 000.00 | 213 514.00 | 243 514.00 |
CF Disponibilités | 99 754.00 | | 99 754.00 | 99 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 432.00 | | 60 432.00 | 60 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 538 918.00 | 39 250.00 | 2 499 667.00 | 2 538 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 262 543.00 | 565 323.00 | 2 697 220.00 | 3 262 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 207 388.00 | 207 388.00 | | 207 388.00 |
DH Report à nouveau | -102 603.00 | -30 066.00 | | -102 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 151.00 | -72 537.00 | | 124 151.00 |
DL TOTAL (I) | 522 470.00 | 398 319.00 | | 522 470.00 |
DQ Provisions pour charges | | 88 428.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 88 428.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 338.00 | 302 106.00 | | 254 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 107.00 | 101 545.00 | | 77 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 094.00 | 329 654.00 | | 492 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 800.00 | 218 318.00 | | 419 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 028.00 | | |
EA Autres dettes | 6 955.00 | 53 140.00 | | 6 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 997.00 | 1 580.00 | | 102 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 174 749.00 | 1 695 529.00 | | 2 174 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 220.00 | 2 182 277.00 | | 2 697 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 936 996.00 | 1 397 835.00 | | 1 936 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 556.00 | | 35 717.00 | 710 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 764.00 | 2 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 648.00 | 723 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 884.00 | 700 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 757.00 | | 35 717.00 | 686 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 302.00 | 46 655.00 | 21 884.00 | 501 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 736.00 | 46 655.00 | 21 884.00 | 480 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 428.00 | | 88 428.00 | 88 428.00 |
6T Sur comptes clients | 10 533.00 | 3 443.00 | 4 726.00 | 10 533.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 533.00 | 33 443.00 | 4 726.00 | 10 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 961.00 | 33 443.00 | 93 154.00 | 98 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 443.00 | 4 726.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 88 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 443.00 | 12 001.00 | 50 442.00 | 62 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 094.00 | 492 094.00 | | 492 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 936.00 | 115 936.00 | | 115 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 021.00 | 131 021.00 | | 131 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 997.00 | 102 997.00 | | 102 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 792 631.00 | | | 1 792 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
VB T. V. A. | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821 459.00 | 821 459.00 | | 821 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 338.00 | 67 027.00 | 187 311.00 | 254 338.00 |
VI Groupe et associés | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 269.00 | | | 81 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 074.00 | | | 61 074.00 |
VP Divers | 36 360.00 | | | 36 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 356.00 | 34 356.00 | | 34 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 434.00 | | | 120 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 432.00 | | | 60 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 109 680.00 | 2 109 680.00 | | 2 109 680.00 |
VW T.V.A. | 138 487.00 | 138 487.00 | | 138 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 174 749.00 | 1 936 996.00 | 237 753.00 | 2 174 749.00 |