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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 923.00 | 31 586.00 | 25 338.00 | 56 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 776.00 | 380 606.00 | 100 170.00 | 480 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 578.00 | 202 546.00 | 191 032.00 | 393 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 231.00 | 614 738.00 | 378 494.00 | 993 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 530.00 | | 288 530.00 | 288 530.00 |
BN En cours de production de biens | 362 110.00 | | 362 110.00 | 362 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 254 266.00 | | 2 254 266.00 | 2 254 266.00 |
BZ Autres créances | 149 819.00 | | 149 819.00 | 149 819.00 |
CF Disponibilités | 209 224.00 | | 209 224.00 | 209 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 707.00 | | 63 707.00 | 63 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 327 656.00 | | 3 327 656.00 | 3 327 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 320 887.00 | 614 738.00 | 3 706 149.00 | 4 320 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 59 486.00 | | 59 486.00 | 59 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 408 398.00 | 336 644.00 | | 408 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 944.00 | 71 755.00 | | 169 944.00 |
DL TOTAL (I) | 882 876.00 | 712 932.00 | | 882 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 795.00 | 648 871.00 | | 1 091 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 951.00 | 49 850.00 | | 46 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 636.00 | 142 549.00 | | 106 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 665.00 | 909 933.00 | | 1 099 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 446.00 | 326 369.00 | | 437 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 223.00 | | |
EA Autres dettes | 39 199.00 | 25 712.00 | | 39 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 823 273.00 | 2 105 086.00 | | 2 823 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 706 149.00 | 2 818 019.00 | | 3 706 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 679 816.00 | 1 916 790.00 | | 2 679 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 273.00 | | 133 009.00 | 910 273.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 389.00 | | 27 097.00 | 32 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 051.00 | 993 231.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 051.00 | 874 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 452.00 | | 9 471.00 | 47 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 963.00 | | 96 441.00 | 827 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 874.00 | 82 914.00 | 50 051.00 | 581 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 884.00 | 6 702.00 | | 24 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 990.00 | 76 212.00 | 50 051.00 | 556 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 367.00 | | 19 367.00 | 19 367.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 367.00 | | 49 367.00 | 49 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 367.00 | | 49 367.00 | 49 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 443.00 | 12 000.00 | 14 443.00 | 26 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 665.00 | 1 099 665.00 | | 1 099 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 078.00 | 132 078.00 | | 132 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 430.00 | 104 430.00 | | 104 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 199.00 | 39 199.00 | | 39 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 2 254 266.00 | 2 254 266.00 | | 2 254 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VB T. V. A. | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849 086.00 | 849 086.00 | | 849 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 709.00 | 113 695.00 | 129 014.00 | 242 709.00 |
VI Groupe et associés | 20 508.00 | 20 508.00 | | 20 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 905.00 | | | 82 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 325.00 | | | 117 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 190.00 | 107 190.00 | | 107 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 707.00 | 63 707.00 | | 63 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 469 832.00 | 2 469 832.00 | | 2 469 832.00 |
VW T.V.A. | 177 173.00 | 177 173.00 | | 177 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 716 637.00 | 2 573 180.00 | 143 457.00 | 2 716 637.00 |