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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 131.00 | 104 131.00 | 17 000.00 | 121 131.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 2 361.00 | 97 639.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894 978.00 | 506 100.00 | 388 879.00 | 894 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 558.00 | 309 187.00 | 263 371.00 | 572 558.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 622.00 | 953 497.00 | 797 126.00 | 1 750 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425 567.00 | | 425 567.00 | 425 567.00 |
BN En cours de production de biens | 281 650.00 | | 281 650.00 | 281 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 049.00 | 7 795.00 | 1 434 254.00 | 1 442 049.00 |
BZ Autres créances | 268 447.00 | | 268 447.00 | 268 447.00 |
CF Disponibilités | 198 770.00 | | 198 770.00 | 198 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 030.00 | | 69 030.00 | 69 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 685 513.00 | 7 795.00 | 2 677 718.00 | 2 685 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 436 136.00 | 961 291.00 | 3 474 844.00 | 4 436 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 59 486.00 | 31 718.00 | 27 768.00 | 59 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 260 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 568 103.00 | 787 375.00 | | 568 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 047.00 | 50 427.00 | | 98 047.00 |
DJ Subventions d’investissement | 396 089.00 | 187 508.00 | | 396 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 773.00 | 1 329 845.00 | | 1 606 773.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 521.00 | 496 634.00 | | 753 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 130.00 | 53 727.00 | | 67 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 216.00 | 551 341.00 | | 621 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 908.00 | 346 201.00 | | 399 908.00 |
EA Autres dettes | 19 545.00 | 97 268.00 | | 19 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 320.00 | 1 545 171.00 | | 1 861 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 474 844.00 | 2 875 015.00 | | 3 474 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656 331.00 | 1 184 473.00 | | 1 656 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 098.00 | 66.00 | | 156 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 152.00 | | 285 643.00 | 1 583 152.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 486.00 | | | 59 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 173.00 | 1 750 622.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 173.00 | 1 467 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 881.00 | | 109 250.00 | 111 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 409 316.00 | | 176 393.00 | 1 409 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 751.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 7 795.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 795.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 546.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 216.00 | 621 216.00 | | 621 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 827.00 | 191 827.00 | | 191 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 083.00 | 131 083.00 | | 131 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 442 049.00 | 1 442 049.00 | | 1 442 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VB T. V. A. | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 098.00 | 156 098.00 | | 156 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 423.00 | 392 434.00 | 204 989.00 | 597 423.00 |
VI Groupe et associés | 67 130.00 | 67 130.00 | | 67 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 239.00 | | | 258 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 826.00 | | | 159 826.00 |
VP Divers | 140 667.00 | 140 667.00 | | 140 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 162.00 | 107 162.00 | | 107 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 030.00 | 69 030.00 | | 69 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 781 566.00 | 1 781 566.00 | | 1 781 566.00 |
VW T.V.A. | 53 427.00 | 53 427.00 | | 53 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 320.00 | 1 656 331.00 | 204 989.00 | 1 861 320.00 |