| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 567.00 | 20 567.00 | | 20 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 426.00 | 345 998.00 | 86 428.00 | 432 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 423.00 | 197 118.00 | 105 305.00 | 302 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 885.00 | 563 683.00 | 194 202.00 | 757 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 012.00 | | 239 012.00 | 239 012.00 |
BN En cours de production de biens | 349 063.00 | | 349 063.00 | 349 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 715 787.00 | 8 817.00 | 1 706 970.00 | 1 715 787.00 |
BZ Autres créances | 300 035.00 | 30 000.00 | 270 035.00 | 300 035.00 |
CF Disponibilités | 119 340.00 | | 119 340.00 | 119 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 535.00 | | 56 535.00 | 56 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 779 771.00 | 38 817.00 | 2 740 954.00 | 2 779 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 537 656.00 | 602 499.00 | 2 935 157.00 | 3 537 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 15 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 217 936.00 | 207 388.00 | | 217 936.00 |
DH Report à nouveau | | -102 603.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 707.00 | 124 151.00 | | 118 707.00 |
DL TOTAL (I) | 641 178.00 | 522 470.00 | | 641 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 342.00 | 1 075 797.00 | | 877 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 554.00 | 77 107.00 | | 52 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 549.00 | | | 142 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 438.00 | 492 094.00 | | 898 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 459.00 | 419 800.00 | | 318 459.00 |
EA Autres dettes | 3 057.00 | 6 955.00 | | 3 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 580.00 | 102 997.00 | | 1 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 293 979.00 | 2 174 749.00 | | 2 293 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 157.00 | 2 697 220.00 | | 2 935 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 131 337.00 | 2 173 147.00 | | 2 131 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 689 278.00 | 821 459.00 | | 689 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 625.00 | | 50 575.00 | 723 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 315.00 | 757 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 315.00 | 734 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 590.00 | | 50 575.00 | 700 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 073.00 | 46 318.00 | 8 708.00 | 526 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 507.00 | 46 318.00 | 8 708.00 | 505 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 250.00 | | 433.00 | 9 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 250.00 | | 433.00 | 39 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 250.00 | | 433.00 | 39 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 433.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 443.00 | 12 000.00 | 38 443.00 | 50 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 438.00 | 898 438.00 | | 898 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 050.00 | 149 050.00 | | 149 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 843.00 | 131 843.00 | | 131 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 705 207.00 | | | 1 705 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
VB T. V. A. | 20 314.00 | | | 20 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689 278.00 | 689 278.00 | | 689 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 064.00 | 63 865.00 | 124 199.00 | 188 064.00 |
VI Groupe et associés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 274.00 | | | 78 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 934.00 | | | 61 934.00 |
VP Divers | 51 559.00 | | | 51 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 329.00 | 36 329.00 | | 36 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 778.00 | | | 165 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 535.00 | | | 56 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074 397.00 | 2 074 397.00 | | 2 074 397.00 |
VW T.V.A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 151 430.00 | 1 988 788.00 | 162 642.00 | 2 151 430.00 |