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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 452.00 | 24 884.00 | 22 568.00 | 47 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 672.00 | 356 761.00 | 122 912.00 | 479 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 291.00 | 200 230.00 | 148 061.00 | 348 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 273.00 | 581 874.00 | 328 399.00 | 910 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 337.00 | | 277 337.00 | 277 337.00 |
BN En cours de production de biens | 281 542.00 | | 281 542.00 | 281 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 641 672.00 | 19 367.00 | 1 622 306.00 | 1 641 672.00 |
BZ Autres créances | 263 075.00 | 30 000.00 | 233 075.00 | 263 075.00 |
CF Disponibilités | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 139.00 | | 72 139.00 | 72 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 538 986.00 | 49 367.00 | 2 489 619.00 | 2 538 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 449 259.00 | 631 240.00 | 2 818 019.00 | 3 449 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 389.00 | | 32 389.00 | 32 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 336 644.00 | 217 936.00 | | 336 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 755.00 | 118 707.00 | | 71 755.00 |
DL TOTAL (I) | 712 932.00 | 641 178.00 | | 712 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 871.00 | 877 342.00 | | 648 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 850.00 | 52 554.00 | | 49 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 549.00 | 142 549.00 | | 142 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 933.00 | 898 438.00 | | 909 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 369.00 | 318 459.00 | | 326 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223.00 | | | 223.00 |
EA Autres dettes | 25 712.00 | 3 057.00 | | 25 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 105 086.00 | 2 293 979.00 | | 2 105 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 818 019.00 | 2 935 157.00 | | 2 818 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 916 790.00 | 2 131 337.00 | | 1 916 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 885.00 | | 201 292.00 | 757 885.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 389.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 904.00 | 910 273.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 904.00 | 827 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 567.00 | | 26 885.00 | 20 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 849.00 | | 142 018.00 | 734 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 683.00 | 67 095.00 | 48 904.00 | 563 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 567.00 | 4 317.00 | | 20 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 116.00 | 62 778.00 | 48 904.00 | 543 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 817.00 | 19 367.00 | 8 817.00 | 8 817.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 817.00 | 19 367.00 | 8 817.00 | 38 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 817.00 | 19 367.00 | 8 817.00 | 38 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 367.00 | 8 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 443.00 | 12 000.00 | 26 443.00 | 38 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 933.00 | 909 933.00 | | 909 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 290.00 | 126 290.00 | | 126 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 371.00 | 105 371.00 | | 105 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 712.00 | 25 712.00 | | 25 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 618 432.00 | 1 618 432.00 | | 1 618 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
VB T. V. A. | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 741.00 | 383 741.00 | | 383 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 130.00 | 103 277.00 | 161 853.00 | 265 130.00 |
VI Groupe et associés | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 695.00 | | | 162 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 629.00 | | | 97 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 912.00 | 78 912.00 | | 78 912.00 |
VP Divers | 63 182.00 | 63 182.00 | | 63 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 470.00 | 100 470.00 | | 100 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 139.00 | 72 139.00 | | 72 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 925.00 | 1 978 925.00 | | 1 978 925.00 |
VW T.V.A. | 64 707.00 | 64 707.00 | | 64 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 537.00 | 1 774 241.00 | 188 296.00 | 1 962 537.00 |