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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 137 846.00 | 15 554.00 | 18 122 292.00 | 18 137 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CF Disponibilités | 580 936.00 | | 580 936.00 | 580 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 128.00 | | 583 128.00 | 583 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 720 974.00 | 15 554.00 | 18 705 420.00 | 18 720 974.00 |
CU Autres participations | 18 137 846.00 | 15 554.00 | 18 122 292.00 | 18 137 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 877 717.00 | 877 717.00 | | 877 717.00 |
DH Report à nouveau | 11 131 138.00 | 32 196 143.00 | | 11 131 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 274 865.00 | 1 234 995.00 | | 6 274 865.00 |
DL TOTAL (I) | 18 327 721.00 | 34 352 855.00 | | 18 327 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 464.00 | 5 324.00 | | 6 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 561.00 | 612 838.00 | | 27 561.00 |
EA Autres dettes | 343 673.00 | 18 248 329.00 | | 343 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 698.00 | 18 866 491.00 | | 377 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 705 420.00 | 53 219 347.00 | | 18 705 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 475 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 494.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 477 611.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 461 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 424 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 174 466.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 655.00 | 16 174 466.00 | | 1 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 188 816.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 188 816.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 655.00 | -14 349.00 | | 1 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 354.00 | 643 190.00 | | 151 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 274 865.00 | 1 234 995.00 | | 6 274 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 037 847.00 | | | 27 037 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 900 000.00 | 18 137 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 900 000.00 | 18 137 847.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 037 847.00 | | | 27 037 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 552.00 | 14 497.00 | 1 495.00 | 2 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 552.00 | 14 497.00 | 1 495.00 | 2 552.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 14 497.00 | 1 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 561.00 | 27 561.00 | | 27 561.00 |
VI Groupe et associés | 343 674.00 | 343 674.00 | | 343 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 699.00 | 377 699.00 | | 377 699.00 |