| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 097 304.00 | | 18 097 304.00 | 18 097 304.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CF Disponibilités | 748 083.00 | | 748 083.00 | 748 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 275.00 | | 750 275.00 | 750 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 847 580.00 | | 18 847 580.00 | 18 847 580.00 |
CU Autres participations | 18 097 304.00 | | 18 097 304.00 | 18 097 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 877 717.00 | 877 717.00 | | 877 717.00 |
DH Report à nouveau | 17 675 593.00 | 17 406 004.00 | | 17 675 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 954.00 | 269 589.00 | | 184 954.00 |
DL TOTAL (I) | 18 782 265.00 | 18 597 310.00 | | 18 782 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 026.00 | 7 459.00 | | 7 026.00 |
EA Autres dettes | 58 289.00 | 1 373.00 | | 58 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 315.00 | 8 832.00 | | 65 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 847 580.00 | 18 606 143.00 | | 18 847 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 575.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 387.00 | | | 44 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 387.00 | | | 44 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 387.00 | | | -44 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 289.00 | | | 58 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 575.00 | 320 826.00 | | 324 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 621.00 | 51 237.00 | | 139 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 954.00 | 269 589.00 | | 184 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 135 417.00 | | | 18 135 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 112.00 | 18 097 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 112.00 | 18 097 305.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 135 417.00 | | 9.00 | 18 135 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 233.00 | | 30 233.00 | 30 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 233.00 | | 30 233.00 | 30 233.00 |
UG ‐ Financières | | | 30 233.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VI Groupe et associés | 58 285.00 | 58 289.00 | | 58 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 315.00 | 65 315.00 | | 65 315.00 |