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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 135 416.00 | 30 232.00 | 18 105 184.00 | 18 135 416.00 |
BZ Autres créances | 113 516.00 | | 113 516.00 | 113 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CF Disponibilités | 385 251.00 | | 385 251.00 | 385 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 959.00 | | 500 959.00 | 500 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 636 376.00 | 30 232.00 | 18 606 143.00 | 18 636 376.00 |
CU Autres participations | 18 135 416.00 | 30 232.00 | 18 105 184.00 | 18 135 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 877 717.00 | 877 717.00 | | 877 717.00 |
DH Report à nouveau | 17 406 004.00 | 11 131 138.00 | | 17 406 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 589.00 | 6 274 865.00 | | 269 589.00 |
DL TOTAL (I) | 18 597 310.00 | 18 327 721.00 | | 18 597 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 459.00 | 6 464.00 | | 7 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 27 561.00 | | |
EA Autres dettes | 1 373.00 | 343 673.00 | | 1 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 832.00 | 377 698.00 | | 8 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 606 143.00 | 18 705 420.00 | | 18 606 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 826.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 678.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 655.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 655.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 655.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 151 354.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 826.00 | 6 479 266.00 | | 320 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 237.00 | 204 400.00 | | 51 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 589.00 | 6 274 865.00 | | 269 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 137 847.00 | | | 18 137 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 430.00 | 18 135 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 430.00 | 18 135 417.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 137 847.00 | | | 18 137 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 554.00 | 14 678.00 | | 15 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 554.00 | 14 678.00 | | 15 554.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 14 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VC Groupe et associés | 113 516.00 | | | 113 516.00 |
VI Groupe et associés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 516.00 | 113 516.00 | | 113 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |