| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 22 461 467.00 | | 22 461 467.00 | 22 461 467.00 |
BZ Autres créances | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CF Disponibilités | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 703.00 | | 26 703.00 | 26 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 488 170.00 | | 22 488 170.00 | 22 488 170.00 |
CU Autres participations | 22 461 467.00 | | 22 461 467.00 | 22 461 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 877 717.00 | 877 717.00 | | 877 717.00 |
DH Report à nouveau | 19 248 092.00 | 18 407 229.00 | | 19 248 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 198.00 | 840 862.00 | | 813 198.00 |
DL TOTAL (I) | 20 983 007.00 | 20 169 809.00 | | 20 983 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 162.00 | 4 518.00 | | 5 162.00 |
EA Autres dettes | 1 500 000.00 | 111 905.00 | | 1 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 162.00 | 116 423.00 | | 1 505 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 488 170.00 | 20 286 233.00 | | 22 488 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 144 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 144 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 144 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 106 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 194.00 | 327 002.00 | | 293 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 937.00 | 1 205 996.00 | | 1 144 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 739.00 | 365 133.00 | | 331 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813 198.00 | 840 862.00 | | 813 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 279 362.00 | | 2 182 106.00 | 20 279 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 461 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 461 467.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 279 362.00 | | 2 182 106.00 | 20 279 362.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VC Groupe et associés | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 163.00 | 1 505 163.00 | | 1 505 163.00 |