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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 097 304.00 | | 18 097 304.00 | 18 097 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CF Disponibilités | 1 398 172.00 | | 1 398 172.00 | 1 398 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 364.00 | | 1 400 364.00 | 1 400 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 497 669.00 | | 19 497 669.00 | 19 497 669.00 |
CU Autres participations | 18 097 304.00 | | 18 097 304.00 | 18 097 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 877 717.00 | 877 717.00 | | 877 717.00 |
DH Report à nouveau | 17 860 547.00 | 17 675 593.00 | | 17 860 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 681.00 | 184 954.00 | | 546 681.00 |
DL TOTAL (I) | 19 328 946.00 | 18 782 265.00 | | 19 328 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 868.00 | 7 026.00 | | 3 868.00 |
EA Autres dettes | 164 854.00 | 58 289.00 | | 164 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 722.00 | 65 315.00 | | 168 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 497 669.00 | 18 847 580.00 | | 19 497 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 806 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 806 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 387.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -44 387.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 143.00 | 58 289.00 | | 223 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 535.00 | 324 575.00 | | 806 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 854.00 | 139 621.00 | | 259 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 681.00 | 184 954.00 | | 546 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 097 305.00 | | | 18 097 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 097 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 097 305.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 097 305.00 | | | 18 097 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VI Groupe et associés | 164 854.00 | 164 854.00 | | 164 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 723.00 | 168 723.00 | | 168 723.00 |