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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 032.00 | 60 549.00 | 54 483.00 | 115 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 632.00 | 66 427.00 | 75 205.00 | 141 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 302.00 | | 180 302.00 | 180 302.00 |
BZ Autres créances | 116 569.00 | | 116 569.00 | 116 569.00 |
CF Disponibilités | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 515.00 | | 14 515.00 | 14 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 298.00 | | 323 298.00 | 323 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 930.00 | 66 427.00 | 398 503.00 | 464 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
DH Report à nouveau | -457 075.00 | | | -457 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92.00 | | | -92.00 |
DL TOTAL (I) | -422 163.00 | | | -422 163.00 |
DP Provisions pour risques | 45 689.00 | | | 45 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 689.00 | | | 45 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 320.00 | | | 287 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 969.00 | | | 373 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 075.00 | | | 110 075.00 |
EA Autres dettes | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 977.00 | | | 774 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 503.00 | | | 398 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 977.00 | | | 774 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 768.00 | | 434 768.00 | 434 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 768.00 | | 434 768.00 | 434 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 868.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 418.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 311.00 | | | 30 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 522.00 | | | 30 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 019.00 | | | 26 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 726.00 | | | 470 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 818.00 | | | 470 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92.00 | | | -92.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 632.00 | | | 141 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 032.00 | | | 115 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 574.00 | 574.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 000.00 | | 30 311.00 | 76 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 000.00 | 574.00 | 30 885.00 | 76 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 969.00 | 373 969.00 | | 373 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 087.00 | 41 087.00 | | 41 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 595.00 | 26 595.00 | | 26 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
UX Autres créances clients | 180 302.00 | | | 180 302.00 |
VB T. V. A. | 49 745.00 | | | 49 745.00 |
VC Groupe et associés | 61 830.00 | | | 61 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 287 320.00 | 287 320.00 | | 287 320.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 108.00 | 311 386.00 | 10 723.00 | 322 108.00 |
VW T.V.A. | 34 643.00 | 34 643.00 | | 34 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 977.00 | 774 977.00 | | 774 977.00 |