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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BZ Autres créances | 54 691.00 | | 54 691.00 | 54 691.00 |
CF Disponibilités | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 124.00 | | 66 124.00 | 66 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 735.00 | | 68 735.00 | 68 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
DH Report à nouveau | -649 856.00 | | | -649 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 297.00 | | | -12 297.00 |
DL TOTAL (I) | -627 149.00 | | | -627 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 779.00 | | | 652 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 383.00 | | | 31 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
EA Autres dettes | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 885.00 | | | 695 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 735.00 | | | 68 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 105.00 | | | 43 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 969.00 | | | 28 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 297.00 | | | -12 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 383.00 | 31 383.00 | | 31 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
VB T. V. A. | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VC Groupe et associés | 46 523.00 | 46 523.00 | | 46 523.00 |
VI Groupe et associés | 652 779.00 | | 652 779.00 | 652 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 337.00 | 55 726.00 | 2 612.00 | 58 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 885.00 | 43 105.00 | 652 779.00 | 695 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13.00 | | | 13.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
ST Autres comptes | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -36 180.00 | | | -36 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 616.00 | | | 10 616.00 |