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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 501.00 | 68 725.00 | 44 776.00 | 113 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 109.00 | 74 603.00 | 63 506.00 | 138 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 62 268.00 | | 62 268.00 | 62 268.00 |
CF Disponibilités | 54 610.00 | | 54 610.00 | 54 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 420.00 | | 130 420.00 | 130 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 529.00 | 74 603.00 | 193 926.00 | 268 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
DH Report à nouveau | -457 167.00 | | | -457 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 605.00 | | | -156 605.00 |
DL TOTAL (I) | -578 769.00 | | | -578 769.00 |
DP Provisions pour risques | 45 689.00 | | | 45 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 689.00 | | | 45 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 133.00 | | | 253 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 233.00 | | | 397 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 018.00 | | | 73 018.00 |
EA Autres dettes | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 006.00 | | | 727 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 926.00 | | | 193 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 006.00 | | | 121 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 758.00 | | 268 758.00 | 268 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 758.00 | | 268 758.00 | 268 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 838.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 763.00 | | | 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 763.00 | | | 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 780.00 | | | -5 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 046.00 | | | 278 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 652.00 | | | 434 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 605.00 | | | -156 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 632.00 | | 5 771.00 | 141 632.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 011.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 011.00 | 8 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 294.00 | 138 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 283.00 | 113 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 032.00 | | 5 753.00 | 115 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 723.00 | | 19.00 | 10 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 427.00 | 12 284.00 | 4 108.00 | 66 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 549.00 | 12 284.00 | 4 108.00 | 60 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 689.00 | | | 45 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 689.00 | | | 45 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 233.00 | 397 233.00 | | 397 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 606.00 | 21 606.00 | | 21 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 009.00 | 41 009.00 | | 41 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 51 188.00 | | | 51 188.00 |
VC Groupe et associés | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 253 133.00 | 253 133.00 | | 253 133.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 541.00 | 75 811.00 | 8 730.00 | 84 541.00 |
VW T.V.A. | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 006.00 | 727 006.00 | | 727 006.00 |