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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BZ Autres créances | 65 307.00 | | 65 307.00 | 65 307.00 |
CF Disponibilités | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 965.00 | | 71 965.00 | 71 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 576.00 | | 74 576.00 | 74 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
DH Report à nouveau | -613 772.00 | | | -613 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 713.00 | | | -155 713.00 |
DL TOTAL (I) | -734 482.00 | | | -734 482.00 |
DP Provisions pour risques | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 550.00 | | | 413 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 458.00 | | | 371 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 069.00 | | | 789 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 576.00 | | | 74 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 069.00 | | | 789 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -14.00 | | | -14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 750.00 | | 93 750.00 | 93 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 750.00 | | 93 750.00 | 93 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 033.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -620.00 | | | -620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 043.00 | | | 47 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 423.00 | | | 46 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 423.00 | | | -19 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 395.00 | | | 123 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 108.00 | | | 279 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 713.00 | | | -155 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 109.00 | | 68.00 | 138 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 187.00 | 2 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 566.00 | 2 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 877.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 501.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 501.00 | | | 113 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 730.00 | | 68.00 | 8 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 603.00 | 44 776.00 | 119 379.00 | 74 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 725.00 | 44 776.00 | 113 501.00 | 68 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 215.00 | 2 215.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 689.00 | | | 45 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 689.00 | 2 215.00 | 2 215.00 | 45 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 458.00 | 371 458.00 | | 371 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 47 958.00 | 47 958.00 | | 47 958.00 |
VC Groupe et associés | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
VI Groupe et associés | 413 550.00 | 413 550.00 | | 413 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 722.00 | 70 110.00 | 2 612.00 | 72 722.00 |
VW T.V.A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 069.00 | 789 054.00 | 14.00 | 789 069.00 |