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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BZ Autres créances | 274 478.00 | | 274 478.00 | 274 478.00 |
CF Disponibilités | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 959.00 | | 276 959.00 | 276 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 571.00 | | 279 571.00 | 279 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
DH Report à nouveau | -769 485.00 | | | -769 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 629.00 | | | 119 629.00 |
DL TOTAL (I) | -614 852.00 | | | -614 852.00 |
DP Provisions pour risques | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 323.00 | | | 512 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 410.00 | | | 334 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 390.00 | | | 40 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 123.00 | | | 887 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 571.00 | | | 279 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 123.00 | | | 887 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 051.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 856.00 | | | 18 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 856.00 | | | 18 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622.00 | | | -622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 523.00 | | | 46 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 236.00 | | | 208 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 607.00 | | | 88 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 629.00 | | | 119 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 989.00 | | 12 689.00 | 19 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 989.00 | | 12 689.00 | 19 989.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 410.00 | 334 410.00 | | 334 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
VB T. V. A. | 44 172.00 | 44 172.00 | | 44 172.00 |
VI Groupe et associés | 512 323.00 | 512 323.00 | | 512 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 306.00 | 230 306.00 | | 230 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 124.00 | 275 513.00 | 2 612.00 | 278 124.00 |
VW T.V.A. | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 123.00 | 887 123.00 | | 887 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -6.00 | | | -6.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
ST Autres comptes | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 737.00 | | | 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 229.00 | | | 14 229.00 |