| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 650.00 | 2 650.00 | 4 000.00 | 6 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 459.00 | 6 235.00 | 2 224.00 | 8 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 648.00 | 495 842.00 | 70 806.00 | 566 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 634.00 | 509 868.00 | 89 766.00 | 599 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 304.00 | | 540 304.00 | 540 304.00 |
BZ Autres créances | 298 378.00 | | 298 378.00 | 298 378.00 |
CF Disponibilités | 694 147.00 | | 694 147.00 | 694 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 355.00 | | 65 355.00 | 65 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 305.00 | | 1 891 305.00 | 1 891 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 940.00 | 509 868.00 | 1 981 071.00 | 2 490 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 250.00 | 65 250.00 | | 65 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
DG Autres réserves | 516 776.00 | 579 469.00 | | 516 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 228.00 | 237 307.00 | | 328 228.00 |
DL TOTAL (I) | 917 343.00 | 889 115.00 | | 917 343.00 |
DP Provisions pour risques | 25 227.00 | 25 227.00 | | 25 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 227.00 | 25 227.00 | | 25 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 766.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 100.00 | 49 411.00 | | 83 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 792.00 | 258 782.00 | | 371 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 672.00 | 448 783.00 | | 574 672.00 |
EA Autres dettes | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 501.00 | 798 742.00 | | 1 038 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 071.00 | 1 713 084.00 | | 1 981 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 256.00 | | 51 779.00 | 608 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 400.00 | 599 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 400.00 | 575 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 279.00 | | 46 229.00 | 589 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 186.00 | | 5 550.00 | 7 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 358.00 | 51 073.00 | 19 563.00 | 478 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 567.00 | 51 073.00 | 19 563.00 | 470 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 227.00 | | | 25 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 227.00 | | | 25 227.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 792.00 | 371 792.00 | | 371 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 684.00 | 211 684.00 | | 211 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 979.00 | 169 979.00 | | 169 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
UX Autres créances clients | 540 304.00 | | | 540 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
VB T. V. A. | 89 227.00 | | | 89 227.00 |
VC Groupe et associés | 149 001.00 | | | 149 001.00 |
VI Groupe et associés | 83 100.00 | 83 100.00 | | 83 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 766.00 | | | 41 766.00 |
VP Divers | 42 978.00 | | | 42 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 355.00 | | | 65 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 774.00 | 904 038.00 | 12 736.00 | 916 774.00 |
VW T.V.A. | 169 598.00 | 169 598.00 | | 169 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 501.00 | 1 038 501.00 | | 1 038 501.00 |