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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 531.00 | 23 875.00 | 4 657.00 | 28 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 565 651.00 | 914 911.00 | 650 740.00 | 1 565 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 190.00 | 946 216.00 | 692 975.00 | 1 639 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 086.00 | | 49 086.00 | 49 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 243.00 | 664.00 | 716 580.00 | 717 243.00 |
BZ Autres créances | 121 101.00 | | 121 101.00 | 121 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
CF Disponibilités | 555 068.00 | | 555 068.00 | 555 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 649.00 | 664.00 | 1 918 986.00 | 1 919 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 558 840.00 | 946 880.00 | 2 611 961.00 | 3 558 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 250.00 | 65 250.00 | | 65 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
DG Autres réserves | 818 308.00 | 773 680.00 | | 818 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 113.00 | 144 678.00 | | 216 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 761.00 | 990 697.00 | | 1 106 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 652.00 | 735 415.00 | | 600 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 873.00 | 134 815.00 | | 106 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 786.00 | 442 428.00 | | 441 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 536.00 | 307 215.00 | | 354 536.00 |
EA Autres dettes | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 200.00 | 1 619 873.00 | | 1 505 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 961.00 | 2 610 570.00 | | 2 611 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 021 725.00 | | 4 021 725.00 | 4 021 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 021 725.00 | | 4 021 725.00 | 4 021 725.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 178 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 590 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 664.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 926 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 931.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 900.00 | 121 612.00 | | 53 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 900.00 | 133 543.00 | | 53 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 867.00 | 10 375.00 | | 4 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 854.00 | 54 444.00 | | 5 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 721.00 | 64 819.00 | | 10 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 180.00 | 68 724.00 | | 43 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 479.00 | 53 456.00 | | 74 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 233 383.00 | 4 662 897.00 | | 4 233 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 017 269.00 | 4 518 219.00 | | 4 017 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 113.00 | 144 678.00 | | 216 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 815.00 | | 97 829.00 | 1 583 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 600.00 | 37 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 453.00 | 1 639 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 361.00 | 7 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 492.00 | 1 594 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542 955.00 | | 87 719.00 | 1 542 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 069.00 | | 10 110.00 | 33 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 388.00 | 247 427.00 | 36 599.00 | 735 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 791.00 | | 361.00 | 7 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 597.00 | 247 427.00 | 36 238.00 | 727 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 786.00 | 441 786.00 | | 441 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 453.00 | 119 453.00 | | 119 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 110.00 | 51 110.00 | | 51 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
UX Autres créances clients | 716 580.00 | 716 580.00 | | 716 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 694.00 | 32 694.00 | | 32 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VB T. V. A. | 66 984.00 | 66 984.00 | | 66 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 557.00 | 208 205.00 | 389 448.00 | 600 557.00 |
VI Groupe et associés | 106 873.00 | 106 873.00 | | 106 873.00 |
VP Divers | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 548.00 | 23 548.00 | | 23 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 675.00 | 845 497.00 | 13 178.00 | 858 675.00 |
VW T.V.A. | 160 425.00 | 160 425.00 | | 160 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 200.00 | 1 112 848.00 | 389 448.00 | 1 505 200.00 |